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AKTIEN-VERGLEICH

HF Sinclair vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich HF Sinclair (DINO) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: HF Sinclair handelt bei $82,92 gegenüber einem Fair Value von $48,90 (-41%), Reliance Industries bei ₹1.325 gegenüber ₹836 (-37%).
HF Sinclair
DINO · USD · Energie
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$82,92
Fair Value$48,90
Qualität69/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.325
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

HF SinclairReliance Industries
Bewertung
12.6×KGV (TTM)21.7×
0.57×KUV (TTM)1.66×
1.70×KBV1.95×
7.7×EV/EBITDA11.0×
1.26×PEG0.82×
2.4%Dividendenrendite0.5%
$2,00Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
4%Nettomarge8%
12%Operative Marge10%
13%Eigenkapitalrendite9%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)13%
-11.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
19.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.30×Schulden / Eigenkapital0.30×
16 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

HF Sinclair führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

HF Sinclairdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 84 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
52
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
25
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

HF Sinclair

DCF-Modelle$95,20
Gewinnbasiert$41,11
Dividendendiskontierung$36,70
Multiplikatoren$60,90
Substanzwert$34,13
Wachstums-DCF$91,14
Ökonomischer Gewinn$40,70
Wachstumsgewinne$61,87

18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹1.178
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹1.133
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹1.023
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹1.081

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

HF Sinclair
Bear $36,53Fair Value $48,90Bull $64,25
$82,92 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.325 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

HF Sinclair · Energie

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: HF Sinclair handelt bei $82,92 gegenüber einem Fair Value von $48,90 (-41%), Reliance Industries bei ₹1.325 gegenüber ₹836 (-37%).

HF Sinclair hat den höheren Quality-Score (69/100).

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HF Sinclair · Reliance Industries

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