HF Sinclair Corporation (DINO) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $15.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($64.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.39 – $92.44 · Fair‑Value‑Band $36.53 – $64.25 · der Kurs von $82.92 notiert über dem Fair Value von $48.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

HF Sinclair Corporation (DINO) notiert aktuell bei $82.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $48.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HF Sinclair Corporation einen Umsatz von $27.6B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $36.53 (Bear Case) bis $64.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $82.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DINO ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($82.64) gegenüber Dividendendiskontierung ($33.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die HF Sinclair Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Raffination, Erneuerbare Energien, Marketing, Schmierstoffe und Spezialitäten sowie Midstream.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die HF Sinclair Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Raffination, Erneuerbare Energien, Marketing, Schmierstoffe und Spezialitäten sowie Midstream. Das Unternehmen produziert und vermarktet Benzin, Dieselkraftstoff, Kerosin, erneuerbaren Diesel, Spezialschmierstoffe, Spezialchemikalien, Rohstoffe und modifizierte Asphaltprodukte und andere. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Raffinerien in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, Washington und Utah und vermarktet seine raffinierten Produkte hauptsächlich im Südwesten der USA und in den Rocky Mountains, im pazifischen Nordwesten sowie in anderen benachbarten Plains-Staaten. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen 1.700 Markentankstellen mit Kraftstoffen und lizenziert die Nutzung der Marke Sinclair an rund 350 weiteren Standorten sowie andere Marketingaktivitäten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Grundöle und andere Spezialschmierstoffe; und bietet Transport-, Umschlag-, Lager- und Umschlagdienstleistungen für Erdölprodukte und Rohöl für den Erdölsektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kohlenwasserstoffchemikalien an, darunter Weißöle, Vaseline und Wachse. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Die HF Sinclair Corporation wurde 1947 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HF Sinclair Corporation entwickelte sich von $18.4B (FY2021) auf $26.9B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $579M (+0.9%/Jahr seit FY2021).

DINO ist 41% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ex-Div Reminder for HF Sinclair (DINO) Nasdaq · 07.08.2026
• HF Sinclair (DINO) Stock Still Looks Below Fair Value After 225% Returns Yahoo Finance · 07.08.2026
• Zacks.com featured highlights POSCO Holdings, Par Pacific Holdings, Sally Beauty, Brookfield and HF Sinclair Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.