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AKTIEN-VERGLEICH

Duke Energy vs Southern Company (The) Series 2: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Duke Energy (DUK) und Southern Company (The) Series 2 (SOJE), Stand 8.10.2026.

Stand 8.10.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Company (The) Series 2 als die attraktiver bewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $116 gegenüber einem Fair Value von $74,88 (−35,2 %), Southern Company (The) Series 2 bei $15,70 gegenüber $15,94 (+1,5 %).
Duke Energy
DUK · USD · Versorger
−35,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$116
Fair Value$74,88
Qualität46/100
Southern Company (The) Series 2
SOJE · USD · Versorger
+1,5 %
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$15,70
Fair Value$15,94
Qualität42/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Duke EnergySouthern Company (The) Series 2
Bewertung
17,5×KGV (TTM)k. A.
16,1×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
2,74×KUV (TTM)k. A.
1,74×KBV1,82×
10,2×EV/EBITDA7,6×
2,13×PEGk. A.
−35,2 %Fair-Value-Potenzial+1,5 %
3,7 %Dividendenrendite5,9 %
$4,26Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
27,5 %Operative Marge0,0 %
1,36×EBIT-Margen-Trend (5J)1,03×
9,9 %Eigenkapitalrendite12,0 %
2,8 %Gesamtkapitalrendite0,0 %
Wachstum
1,1 %Umsatzwachstum (J/J)0,0 %
3,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)0,3 %
6,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)7,7 %
+8,9 %Wertschöpfung/Jahr+12,1 %
Bilanz & Größe
2,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,2×
1,55×Schulden / Eigenkapital1,25×
90 Mrd$Marktkapitalisierung66 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Duke Energydavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 51 Southern Company (The) Series 2davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
38
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
17
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
16
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
79
61

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDuke EnergyKurs $116Southern Company (The) Series 2Kurs $15,70
Gewinnbasiert−73,6 %unter dem Kurs$30,46−56,1 %unter dem Kurs$6,90
Dividendendiskontierung−40,6 %unter dem Kurs$68,60k. A.
Multiplikatoren−16,9 %unter dem Kurs$96,02+8,1 %nah am Kurs$16,98
Substanzwert−61,4 %unter dem Kurs$44,55−62,6 %unter dem Kurs$5,87
Ökonomischer Gewinn−69,0 %unter dem Kurs$35,83−47,7 %unter dem Kurs$8,21
Wachstumsgewinne−15,9 %unter dem Kurs$97,09+2,5 %nah am Kurs$16,10
Minimum−73,6 %unter dem Kurs$30,46−62,6 %unter dem Kurs$5,87
Maximum−15,9 %unter dem Kurs$97,09+8,1 %nah am Kurs$16,98
Median−51,0 %unter dem Kurs$56,58−47,7 %unter dem Kurs$8,21
Geometrisches Mittel−51,5 %unter dem Kurs$56,08−37,5 %unter dem Kurs$9,81

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Duke Energy: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Southern Company (The) Series 2: 6 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Duke Energy
Kurs $116
Fair Value $74,88
Bear $51,45Bull $123
Southern Company (The) Series 2
Kurs $15,70
Fair Value $15,94
Bear $9,93Bull $20,72

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Duke Energy · Versorger

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−35,2 % · unter Median

Southern Company (The) Series 2 · Versorger

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+1,5 % · über Median

Fazit

Stand 8.10.2026 sieht Fair Value Calculator Southern Company (The) Series 2 als die attraktiver bewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $116 gegenüber einem Fair Value von $74,88 (−35,2 %), Southern Company (The) Series 2 bei $15,70 gegenüber $15,94 (+1,5 %).

Duke Energy hat den höheren Quality-Score (46/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.