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AKTIEN-VERGLEICH

Encompass Health vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Encompass Health (EHC) und HCA Healthcare (HCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Encompass Health handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $111 (-11%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).
Encompass Health
EHC · USD · Gesundheitswesen
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$125
Fair Value$111
Qualität64/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+36%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$409
Fair Value$555
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Encompass HealthHCA Healthcare
Bewertung
19.2×KGV (TTM)12.5×
1.84×KUV (TTM)1.06×
4.57×KBV—
9.5×EV/EBITDA7.8×
0.41×PEG1.18×
0.7%Dividendenrendite0.8%
$0,74Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
10%Nettomarge9%
19%Operative Marge15%
25%Eigenkapitalrendite136%
10%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)4%
10.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
1.00×Schulden / Eigenkapital—
11 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Encompass Healthdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 70 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
68
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
81
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
43
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Encompass Health

DCF-Modelle$96,32
Gewinnbasiert$60,76
Dividendendiskontierung$12,61
Multiplikatoren$114
Substanzwert$16,47
Wachstums-DCF$89,00
Ökonomischer Gewinn$75,24
Wachstumsgewinne$88,61

22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$519
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$612
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$478

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Encompass Health
Bear $53,15Fair Value $111Bull $157
$125 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$409 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Encompass Health · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+36% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Encompass Health handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $111 (-11%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).

Encompass Health hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Encompass Health · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.