Encompass Health Corporation (EHC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $11.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($53.15 bis $156.96). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $53.15 (Bear) bis $156.96 (Bull), Basis $110.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.32 – $126.46 · Fair‑Value‑Band $53.15 – $156.96 · der Kurs von $124.82 notiert über dem Fair Value von $110.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Encompass Health Corporation (EHC) notiert aktuell bei $124.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $110.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Encompass Health Corporation einen Umsatz von $6.1B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $53.15 (Bear Case) bis $156.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $124.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, EHC ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($114.15) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Encompass Health Corporation betreibt stationäre Rehabilitationskrankenhäuser in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Encompass Health Corporation betreibt stationäre Rehabilitationskrankenhäuser in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico. Das Unternehmen bietet spezialisierte Rehabilitationsbehandlungen unter Einsatz von Technologie und Therapie auf stationärer Basis für Patienten an, die sich von einer schweren Verletzung oder Krankheit erholen und ihre Funktionsfähigkeit, Unabhängigkeit und Lebensqualität wiedererlangen möchten. medizinische, pflegerische, therapeutische und unterstützende Dienstleistungen; und Rehabilitationspflege für Patienten, die sich von Erkrankungen wie Schlaganfall und anderen neurologischen Störungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Hirn- und Rückenmarksverletzungen, komplexen orthopädischen Erkrankungen und Amputationen erholen. Es bietet über das Medicare-Programm Dienstleistungen für die Bundesregierung, Managed-Care-Pläne und private Versicherer, Landesregierungen und andere Patienten an. Das Unternehmen war früher als HealthSouth Corporation bekannt und änderte im Januar 2018 seinen Namen in Encompass Health Corporation. Encompass Health Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Birmingham, Alabama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Encompass Health Corporation entwickelte sich von $4.0B (FY2021) auf $5.9B (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $566M (+8.3%/Jahr seit FY2021).

EHC ist 11% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Outpatient & Specialty Care Stocks Q1 Results: Benchmarking Encompass Health (NYSE:EHC) Yahoo Finance · 01.08.2026
• Encompass Health increases and declares dividend on common stock Yahoo Finance · 23.07.2026
• Is Encompass Health (EHC) an Attractive Long-Term Bet? Yahoo Finance · 17.07.2026
• Encompass Health announces date of 2026 second quarter earnings call Yahoo Finance · 09.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.