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AKTIEN-VERGLEICH

Enbridge vs Valero Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Enbridge (ENB) und Valero Energy (VLO), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Enbridge als die weniger überbewertete der beiden: Enbridge handelt bei $47,76 gegenüber einem Fair Value von $35,83 (-25%), Valero Energy bei $390 gegenüber $127 (-67%).
Enbridge
ENB · USD · Energie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$47,76
Fair Value$35,83
Qualität39/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$390
Fair Value$127
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

EnbridgeValero Energy
Bewertung
23.9×KGV (TTM)22.6×
1.78×KUV (TTM)0.78×
1.43×KBV3.88×
12.9×EV/EBITDA10.5×
5.32×PEG4.08×
−25.0%Fair-Value-Potenzial−67.4%
5.4%Dividendenrendite1.2%
$2,71Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
15%Operative Marge6%
0.82×EBIT-Margen-Trend (5J)—
10%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)7%
6.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
+10.3%Wertschöpfung/Jahr+14.5%
Bilanz & Größe
2.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
1.15×Schulden / Eigenkapital0.41×
123 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Valero Energy führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Enbridgedavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 49 Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
57
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
20
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
35
100
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
62
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEnbridgeKurs $47,76Valero EnergyKurs $390
DCF-Modelle-76%unter dem Kurs$11,43-39%unter dem Kurs$240
Gewinnbasiert-1%nah am Kurs$47,20-74%unter dem Kurs$103
Dividendendiskontierung+100%über dem Kurs$95,43k. A.
Multiplikatoren-25%unter dem Kurs$35,83-66%unter dem Kurs$134
Substanzwert-45%unter dem Kurs$26,24-86%unter dem Kurs$53,53
Wachstums-DCF-92%unter dem Kurs$4,03-23%unter dem Kurs$300
Ökonomischer Gewinn-60%unter dem Kurs$18,87-71%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne+22%über dem Kurs$58,48-69%unter dem Kurs$119
Minimum-92%unter dem Kurs$4,03-86%unter dem Kurs$53,53
Maximum+100%über dem Kurs$95,43-23%unter dem Kurs$300
Median-35%unter dem Kurs$31,04-69%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-45%unter dem Kurs$26,10-66%unter dem Kurs$133

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Enbridge: 18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Valero Energy: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Enbridge
Kurs $47,76
Fair Value $35,83
Bear $33,87Bull $51,22
Valero Energy
Kurs $390
Fair Value $127
Bear $89,58Bull $165

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Enbridge · Energie

Qualitäts-Score39 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Enbridge als die weniger überbewertete der beiden: Enbridge handelt bei $47,76 gegenüber einem Fair Value von $35,83 (-25%), Valero Energy bei $390 gegenüber $127 (-67%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Enbridge · Valero Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.