Ensign Group vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ensign Group (ENSG) und HCA Healthcare (HCA), Stand 22.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
HCA Healthcare führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Ensign GroupKurs $174 | HCA HealthcareKurs $428 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ●-6%nah am Kurs$164 | ▲+28%über dem Kurs$546 |
| Gewinnbasiert | ▼-47%unter dem Kurs$92,11 | ▼-32%unter dem Kurs$289 |
| Dividendendiskontierung | ▼-98%unter dem Kurs$4,02 | ▼-87%unter dem Kurs$53,85 |
| Multiplikatoren | ▼-34%unter dem Kurs$115 | ▲+57%über dem Kurs$673 |
| Substanzwert | ▼-85%unter dem Kurs$25,58 | k. A. |
| Wachstums-DCF | ●-12%nah am Kurs$152 | ▲+26%über dem Kurs$540 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-60%unter dem Kurs$69,27 | ●-2%nah am Kurs$419 |
| Wachstumsgewinne | ▼-20%unter dem Kurs$140 | ▲+18%über dem Kurs$506 |
| Minimum | ▼-98%unter dem Kurs$4,02 | ▼-87%unter dem Kurs$53,85 |
| Maximum | ●-6%nah am Kurs$164 | ▲+57%über dem Kurs$673 |
| Median | ▼-40%unter dem Kurs$104 | ▲+18%über dem Kurs$506 |
| Geometrisches Mittel | ▼-63%unter dem Kurs$63,49 | ▼-18%unter dem Kurs$351 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Ensign Group: 23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare: 7 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Ensign Group · Gesundheitswesen
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Fazit
Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Ensign Group handelt bei $174 gegenüber einem Fair Value von $140 (-20%), HCA Healthcare bei $428 gegenüber $506 (+18%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (71/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.