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AKTIEN-VERGLEICH

Ensign Group vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ensign Group (ENSG) und HCA Healthcare (HCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Ensign Group handelt bei $182 gegenüber einem Fair Value von $100 (-45%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).
Ensign Group
ENSG · USD · Gesundheitswesen
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$182
Fair Value$100
Qualität57/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+36%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$409
Fair Value$555
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ensign GroupHCA Healthcare
Bewertung
27.5×KGV (TTM)12.5×
1.87×KUV (TTM)1.06×
4.42×KBV—
17.0×EV/EBITDA7.8×
1.50×PEG1.18×
0.2%Dividendenrendite0.8%
$0,26Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
7%Nettomarge9%
9%Operative Marge15%
17%Eigenkapitalrendite136%
5%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)4%
18.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital—
10 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ensign Groupdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 59 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
57
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
36
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
43
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ensign Group

DCF-Modelle$159
Gewinnbasiert$92,11
Dividendendiskontierung$4,02
Multiplikatoren$109
Substanzwert$25,58
Wachstums-DCF$152
Ökonomischer Gewinn$69,27
Wachstumsgewinne$134

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$519
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$612
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$478

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ensign Group
Bear $75,04Fair Value $100Bull $182
$182 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$409 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ensign Group · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+36% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Ensign Group handelt bei $182 gegenüber einem Fair Value von $100 (-45%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Ensign Group · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.