The Ensign Group Inc (ENSG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was The Ensign Group Inc wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 68,57 $ – 215,67 $ · Fair‑Value‑Band 93,88 $ – 202,01 $ · der Kurs von 173,91 $ notiert über dem Fair Value von 139,84 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Die Ensign Group, Inc. bietet qualifizierte Pflege-, Seniorenwohn- und Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fachdienstleistungen und Standardträger.
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Die Ensign Group, Inc. bietet qualifizierte Pflege-, Seniorenwohn- und Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fachdienstleistungen und Standardträger. Das Segment „Skilled Services“ bietet kurz- und langfristige Pflegedienste für Patienten mit chronischen Erkrankungen, längerer Krankheit und ältere Menschen; Spezialversorgung, wie z. B. Dialyse vor Ort, Beatmungspflege, Herz- und Lungenmanagement; und Standarddienstleistungen wie Unterkunft und Verpflegung, spezielle Ernährungsprogramme, soziale Dienste, Freizeitaktivitäten, Unterhaltung und andere Dienstleistungen. Das Segment Standard Bearer vermietet Post-Akutpflege-Immobilien an Gesundheitsbetreiber. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Seniorenwohneinheiten; und bietet Zusatzdienste an, die aus digitalem Röntgen, Ultraschall, Elektrokardiogrammen, subakuten Diensten, Dialyse, Beatmungs- und Langzeitpflegeapotheke und Patiententransport zu Menschen zu Hause oder in Langzeitpflegeeinrichtungen sowie mobile Diagnostik bestehen. Das Unternehmen betreibt Gesundheitseinrichtungen in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington und Wisconsin. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in San Juan Capistrano, Kalifornien.
Aktienanalyse
The Ensign Group Inc (ENSG) notiert aktuell bei 173,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 139,84 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 161,60 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 173,91 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,58 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 93,88 $ (Bear) bis 202,01 $ (Bull), der Kurs von 173,91 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von The Ensign Group Inc entwickelte sich von 2,6 Mrd. $ (FY2021) auf 5,1 Mrd. $ (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 344 Mio. $ (+15,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, ENSG ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 93,88 $Fair Value 139,84 $Bull 202,01 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,24 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14 % gegen 20 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 8 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (85 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
The Ensign Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 256 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−44 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)17 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum18 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Ensign Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENSG
Häufige Fragen
Ist The Ensign Group Inc (ENSG) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 139,84 $ gegenüber einem Kurs von 173,91 $, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ENSG?
Unser modellbasierter Fair Value für The Ensign Group Inc liegt bei 139,84 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 173,91 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENSG?
The Ensign Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Ensign Group Inc (ENSG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 139,84 $ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 93,88 $, optimistisches Szenario 202,01 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Ensign Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 139,84 $, gegenüber einem Kurs von 173,91 $ rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 93,88 $, optimistisches Szenario 202,01 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Ensign Group Inc (ENSG)?
The Ensign Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt The Ensign Group Inc eine Dividende?
The Ensign Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von The Ensign Group Inc (ENSG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Ensign Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,1 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENSG?
Unsere Modelle diskontieren The Ensign Group Inc mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Ensign Group Inc sind das +11,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat The Ensign Group Inc (ENSG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Ensign Group Inc um +16,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Ensign Group Inc einpreist (+11,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,62 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Ensign Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Ensign Group Inc liegt er bei 139,84 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 173,91 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The Ensign Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert ENSG über dem berechneten Fair Value: Kurs 173,91 $, Fair Value 139,84 $, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENSG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (173,91 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (139,84 $). Bei The Ensign Group Inc liegen zwischen beiden 34,07 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Ensign Group Inc wert?
An der Börse wird The Ensign Group Inc mit rund 10,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 173,91 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 139,84 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENSG?
Unsere Modelle spannen für The Ensign Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 93,88 $, mittleres 139,84 $, optimistisches 202,01 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 173,91 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ENSG?
The Ensign Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,3 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 139,84 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 4,4, KUV 1,9, EV/EBITDA 17,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ENSG?
Der PEG-Wert von The Ensign Group Inc liegt bei 1,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Kennzahlen zur Bilanz von The Ensign Group Inc (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENSG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Ensign Group Inc notiert bei 173,91 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 217,93 $ und 29 % über dem Tief von 134,65 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 139,84 $.
Welche Aktien sind mit The Ensign Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, IHH Healthcare Berhad, an investment holding company,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Ensign Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 173,91 $, berechneter Fair Value 139,84 $ (−20 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENSG berechnet?
Wir rechnen The Ensign Group Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 139,84 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. The Ensign Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 173,91 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 139,84 $, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Ensign Group Inc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (93,88 $ bis 202,01 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von The Ensign Group Inc lag 2014 bis 2025 bei +20,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,1 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von The Ensign Group Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Marktkapitalisierung von The Ensign Group Inc beträgt 10,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Ensign Group Inc liegt bei 1,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Gewinn je Aktie von The Ensign Group Inc beträgt 6,12 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 28,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Dividendenrendite von The Ensign Group Inc liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 4,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Nettomarge von The Ensign Group Inc liegt bei 6,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Ensign Group Inc liegt bei 16,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Ensign Group Inc bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die operative Marge von The Ensign Group Inc liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Umsatz von The Ensign Group Inc wächst um +18,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Gewinn je Aktie von The Ensign Group Inc wächst um +21,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der freie Cashflow von The Ensign Group Inc beträgt 371 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Nettoverschuldung von The Ensign Group Inc beträgt 3,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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18.09.2026