The Ensign Group (ENSG) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $9.9B
The Ensign Group
ENSG · US
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($75.04 bis $181.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $68.57 – $215.67 · Fair‑Value‑Band $75.04 – $181.80 · der Kurs von $181.66 notiert über dem Fair Value von $100.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
The Ensign Group (ENSG) notiert aktuell bei $181.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $100.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Ensign Group einen Umsatz von $5.3B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.7B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $75.04 (Bear Case) bis $181.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $181.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ENSG ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($159.10) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Ensign Group, Inc. bietet qualifizierte Pflege-, Seniorenwohn- und Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fachdienstleistungen und Standardträger.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Ensign Group, Inc. bietet qualifizierte Pflege-, Seniorenwohn- und Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fachdienstleistungen und Standardträger. Das Segment „Skilled Services“ bietet kurz- und langfristige Pflegedienste für Patienten mit chronischen Erkrankungen, längerer Krankheit und ältere Menschen; Spezialversorgung, wie z. B. Dialyse vor Ort, Beatmungspflege, Herz- und Lungenmanagement; und Standarddienstleistungen wie Unterkunft und Verpflegung, spezielle Ernährungsprogramme, soziale Dienste, Freizeitaktivitäten, Unterhaltung und andere Dienstleistungen. Das Segment Standard Bearer vermietet Post-Akutpflege-Immobilien an Gesundheitsbetreiber. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Seniorenwohneinheiten; und bietet Zusatzdienste an, die aus digitalem Röntgen, Ultraschall, Elektrokardiogrammen, subakuten Diensten, Dialyse, Beatmungs- und Langzeitpflegeapotheke und Patiententransport zu Menschen zu Hause oder in Langzeitpflegeeinrichtungen sowie mobile Diagnostik bestehen. Das Unternehmen betreibt Gesundheitseinrichtungen in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington und Wisconsin. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in San Juan Capistrano, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Ensign Group entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $344M (+15.3%/Jahr seit FY2021).
ENSG ist 45% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ensign Group (ENSG) Lifts Guidance As Valuation Questions Come Back Into Focus
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- Ensign 投資者消息：若您因 The Ensign Group, Inc. (NASDAQ: ENSG) 蒙受損失，請聯絡 Rosen Law Firm 了解您的權益
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 262 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $378.85 | $554.93 | +46% |
| Fresenius SE FRE | €41.73 | €32.15 | -23% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.76 SGD | 1.28 SGD | -54% |
| Tenet Healthcare Corporation THC | $194.91 | $338.05 | +73% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$36.01 | R$47.31 | +31% |
| DaVita Inc DVA | $231.61 | $255.97 | +11% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,955 | ₹2,955 | -67% |
| Fresenius Medical Care AG FMS | $24.68 | $45.60 | +85% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.68 | ¥7.67 | -12% |
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Häufige Fragen
Ist The Ensign Group (ENSG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENSG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENSG?
Wie hoch ist der Umsatz von The Ensign Group (ENSG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENSG?
Zahlt The Ensign Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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