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AKTIEN-VERGLEICH

Integra Essentia vs Sysco: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Integra Essentia (ESSENTIA) und Sysco (SYY), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sysco als die weniger überbewertete der beiden: Integra Essentia handelt bei ₹1,06 gegenüber einem Fair Value von ₹0,16 (-85%), Sysco bei $83,21 gegenüber $59,83 (-28%).
Integra Essentia
ESSENTIA.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1,06
Fair Value₹0,16
Qualität33/100
Sysco
SYY · USD · Basiskonsumgüter
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$83,21
Fair Value$59,83
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Integra EssentiaSysco
Bewertung
—KGV (TTM)22.4×
—KUV (TTM)0.47×
—KBV21.49×
—EV/EBITDA11.1×
—PEG1.59×
−84.9%Fair-Value-Potenzial−28.1%
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie$2,16
Profitabilität
-4%Operative Marge4%
—EBIT-Margen-Trend (5J)2.71×
0%Eigenkapitalrendite82%
-1%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
34%Umsatzwachstum (J/J)5%
25.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.8%
931.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
−43.5%Wertschöpfung/Jahr+32.3%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.9×
0.03×Schulden / Eigenkapital6.75×
26 Mio$Marktkapitalisierung39 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Sysco führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Integra Essentiadavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 21 Syscodavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
74
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
41
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
29
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
48
81
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
14
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
2
55
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
52
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieIntegra EssentiaKurs ₹1,06SyscoKurs $83,21
DCF-Modelle-55%unter dem Kurs₹0,48-34%unter dem Kurs$54,68
Gewinnbasiert-94%unter dem Kurs₹0,06-65%unter dem Kurs$29,47
Dividendendiskontierungk. A.-57%unter dem Kurs$35,72
Multiplikatoren-97%unter dem Kurs₹0,03-13%nah am Kurs$72,64
Substanzwert-39%unter dem Kurs₹0,65-97%unter dem Kurs$2,56
Wachstums-DCFk. A.-40%unter dem Kurs$50,15
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs₹0,57-59%unter dem Kurs$34,06
Wachstumsgewinne-92%unter dem Kurs₹0,09-15%unter dem Kurs$70,71
Minimum-97%unter dem Kurs₹0,03-97%unter dem Kurs$2,56
Maximum-39%unter dem Kurs₹0,65-13%nah am Kurs$72,64
Median-73%unter dem Kurs₹0,29-48%unter dem Kurs$42,93
Geometrisches Mittel-83%unter dem Kurs₹0,18-61%unter dem Kurs$32,65

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Integra Essentia: 10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Sysco: 23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Integra Essentia
Kurs ₹1,06
Fair Value ₹0,16
Bear ₹0,06Bull ₹0,33
Sysco
Kurs $83,21
Fair Value $59,83
Bear $27,12Bull $97,05

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Integra Essentia · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Sysco · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sysco als die weniger überbewertete der beiden: Integra Essentia handelt bei ₹1,06 gegenüber einem Fair Value von ₹0,16 (-85%), Sysco bei $83,21 gegenüber $59,83 (-28%).

Sysco hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Integra Essentia · Sysco

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.