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AKTIEN-VERGLEICH

Fresenius SE & Co. KGaA vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) und HCA Healthcare (HCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Fresenius SE & Co. KGaA handelt bei 46,68 € gegenüber einem Fair Value von 32,15 € (-31%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs46,68 €
Fair Value32,15 €
Qualität59/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+36%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$409
Fair Value$555
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Fresenius SE & Co. KGaAHCA Healthcare
Bewertung
15.6×KGV (TTM)12.5×
1.18×KUV (TTM)1.06×
1.42×KBV—
11.5×EV/EBITDA7.8×
0.77×PEG1.18×
2.5%Dividendenrendite0.8%
1,05 €Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
6%Nettomarge9%
10%Operative Marge15%
8%Eigenkapitalrendite136%
3%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)4%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
-8.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.48×Schulden / Eigenkapital—
27 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Fresenius SE & Co. KGaAdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 61 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
57
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
43
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Fresenius SE & Co. KGaA

DCF-Modelle27,07 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren41,52 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne35,84 €

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$519
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$612
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$478

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
46,68 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$409 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+36% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Fresenius SE & Co. KGaA handelt bei 46,68 € gegenüber einem Fair Value von 32,15 € (-31%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Fresenius SE & Co. KGaA · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.