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AKTIEN-VERGLEICH

Freedom Holding vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Freedom Holding (FRHC) und Orix Corp Ads (IX), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Freedom Holding handelt bei $147 gegenüber einem Fair Value von $32,75 (-78%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).
Freedom Holding
FRHC · USD · Finanzen
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$147
Fair Value$32,75
Qualität38/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,29
Fair Value$35,05
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Freedom HoldingOrix Corp Ads
Bewertung
59.7×KGV (TTM)16.1×
5.84×KUV (TTM)—
6.41×KBV—
13.3×EV/EBITDA—
—PEG2.72×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie$156
Profitabilität
9%Nettomarge13%
-1%Operative Marge17%
11%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
147%Umsatzwachstum (J/J)28%
40.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
44.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.91×Schulden / Eigenkapital1.27×
10 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Freedom Holding führt: 5 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Freedom Holdingdavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 45 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 88
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
21
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
25
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
20
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
72
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Freedom Holding

Gewinnbasiert$92,17
Multiplikatoren$64,03
Substanzwert$15,67
Ökonomischer Gewinn$100
Wachstumsgewinne$109

12 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$44,72
Gewinnbasiert$14,13
Multiplikatoren$32,42
Substanzwert$11,13
Wachstums-DCF$58,69
Ökonomischer Gewinn$11,17
Wachstumsgewinne$26,45

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Freedom Holding
Bear $24,56Fair Value $32,75Bull $40,94
$147 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$41,29 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Freedom Holding · Finanzen

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Freedom Holding handelt bei $147 gegenüber einem Fair Value von $32,75 (-78%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Freedom Holding · Orix Corp Ads

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