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AKTIEN-VERGLEICH

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF vs Veralto: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) und Veralto (VLTO), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF als die weniger überbewertete der beiden: First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF handelt bei THB 0,33 gegenüber einem Fair Value von THB 0,25 (-25%), Veralto bei $96,20 gegenüber $69,11 (-28%).
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC.BK · THB · Industrie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 0,33
Fair ValueTHB 0,25
Qualität21/100
Veralto
VLTO · USD · Industrie
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$96,20
Fair Value$69,11
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETFVeralto
Bewertung
k. A.KGV (TTM)25,1×
0,02×KUV (TTM)4,31×
k. A.KBV7,75× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
k. A.EV/EBITDA17,4×
k. A.PEG2,70×
−25,3%Fair-Value-Potenzial−28,2%
0,5%Dividendenrendite0,5%
k. A.Dividende je Aktie$0,48
Profitabilität
3%Operative Marge24%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)1,06×
1%Eigenkapitalrendite36%
3%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
90%Umsatzwachstum (J/J)7%
14,5%Ø Wachstum/Jahr (3J)4,2%
15,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)4,8%
−2,8%Wertschöpfung/Jahr+3,6%
Bilanz & Größe
3,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)13,3×
0,10×Schulden / Eigenkapital0,64×
21 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETFdavon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren 34 Veraltodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 55
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
73
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
78
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
26
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
12
41
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFirst Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETFKurs THB 0,33VeraltoKurs $96,20
DCF-Modelle+45%über dem KursTHB 0,48-28%unter dem Kurs$69,23
Gewinnbasiert-20%unter dem KursTHB 0,27-51%unter dem Kurs$47,47
Dividendendiskontierung-92%unter dem KursTHB 0,03-93%unter dem Kurs$6,75
Multiplikatoren+24%über dem KursTHB 0,41-33%unter dem Kurs$64,44
Substanzwert+30%über dem KursTHB 0,43-91%unter dem Kurs$8,47
Wachstums-DCFk. A.-38%unter dem Kurs$59,77
Ökonomischer Gewinn+15%über dem KursTHB 0,38-51%unter dem Kurs$46,75
Wachstumsgewinne-15%unter dem KursTHB 0,28-32%unter dem Kurs$65,88
Minimum-92%unter dem KursTHB 0,03-93%unter dem Kurs$6,75
Maximum+45%über dem KursTHB 0,48-28%unter dem Kurs$69,23
Median+15%über dem KursTHB 0,38-44%unter dem Kurs$53,62
Geometrisches Mittel-24%unter dem KursTHB 0,25-64%unter dem Kurs$34,95

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF: 8 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Veralto: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
Kurs THB 0,33
Fair Value THB 0,25
Bear THB 0,18Bull THB 0,31
Veralto
Kurs $96,20
Fair Value $69,11
Bear $48,13Bull $87,04

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF · Industrie

Qualitäts-Score21 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Veralto · Industrie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF als die weniger überbewertete der beiden: First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF handelt bei THB 0,33 gegenüber einem Fair Value von THB 0,25 (-25%), Veralto bei $96,20 gegenüber $69,11 (-28%).

Veralto hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.