Veralto Corporation (VLTO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $22.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($87.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($46.91 bis $87.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne $66.67 – $112.62 · Fair‑Value‑Band $46.91 – $87.04 · der Kurs von $98.02 notiert über dem Fair Value von $69.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Veralto Corporation (VLTO) notiert aktuell bei $98.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $69.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Veralto Corporation einen Umsatz von $5.6B bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $642M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.91 (Bear Case) bis $87.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $98.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -81% Fair-Value-Potenzial, VLTO ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($64.84) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Veralto Corporation bietet weltweit Wasseranalytik, Wasseraufbereitung, Markierung und Codierung sowie Verpackungs- und Farblösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wasserqualität (WQ) und Produktqualität und Innovation (PQI).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Veralto Corporation bietet weltweit Wasseranalytik, Wasseraufbereitung, Markierung und Codierung sowie Verpackungs- und Farblösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wasserqualität (WQ) und Produktqualität und Innovation (PQI). Das WQ-Segment bietet Präzisionsinstrumentierung und Wasseraufbereitungstechnologien zur Messung, Analyse und Aufbereitung von Wasser in Wohn-, Gewerbe-, Kommunal-, Industrie-, Forschungs- und Naturressourcenanwendungen unter den Marken Hach, Trojan Technologies, ChemTreat und anderen. Dieses Segment bietet auch Wasserlösungen an, einschließlich chemischer Reagenzien, Dienstleistungen und Softwarelösungen. Das PQI-Segment bietet Markierung und Codierung für verpackte Waren und zugehörige Verbrauchsmaterialien; eine Softwarelösung, die Digital Asset Management, Marketingressourcenmanagement und Produktinformationsmanagement bietet; Inline-Drucklösungen für Produkte und Verpackungen mit Markierungs- und Codierungssystemen; Designsoftware und Bildgebungssysteme für die Erstellung neuer Verpackungsdesigns; Farbmanagementlösungen für bedruckte Verpackungen sowie Verbraucher- und Industrieprodukte; und Farbstandarddienstleistungen für die Designbranche. Dieses Segment vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über die Marken Videojet, Linx, Esko, X-Rite und Pantone. Das Unternehmen bedient Branchen wie Stadtwerke, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie und Industrie. Das Unternehmen war früher als DH EAS Holding Corp. bekannt und änderte im Februar 2023 seinen Namen in Veralto Corporation. Veralto Corporation wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Veralto Corporation entwickelte sich von $4.7B (FY2021) auf $5.5B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $940M (+2.2%/Jahr seit FY2021).

VLTO ist 29% überbewertet. Mit Zurn Elkay Water Solutions Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.