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AKTIEN-VERGLEICH

Gandhar Oil Refinery (India) vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gandhar Oil Refinery (India) (GANDHAR) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gandhar Oil Refinery (India) als die weniger überbewertete der beiden: Gandhar Oil Refinery (India) handelt bei ₹246 gegenüber einem Fair Value von ₹157 (-36%), Reliance Industries bei ₹1.310 gegenüber ₹751 (-43%).
Gandhar Oil Refinery (India)
GANDHAR.NSE · INR · Energie
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹246
Fair Value₹157
Qualität48/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.310
Fair Value₹751
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gandhar Oil Refinery (India)Reliance Industries
Bewertung
17.8×KGV (TTM)22.1×
0.43×KUV (TTM)1.66×
1.35×KBV1.95×
7.4×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
0.7%Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Nettomarge8%
5%Operative Marge10%
10%Eigenkapitalrendite9%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)13%
1.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.30×
192 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Gandhar Oil Refinery (India) führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gandhar Oil Refinery (India)davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 84 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
14
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
96
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
23
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Gandhar Oil Refinery (India)

DCF-Modelle₹163
Gewinnbasiert₹155
Dividendendiskontierung₹21,98
Multiplikatoren₹227
Substanzwert₹92,57
Wachstums-DCF₹51,37
Ökonomischer Gewinn₹182
Wachstumsgewinne₹175

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gandhar Oil Refinery (India)
Bear ₹113Fair Value ₹157Bull ₹200
₹246 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.310 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gandhar Oil Refinery (India) · Energie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gandhar Oil Refinery (India) als die weniger überbewertete der beiden: Gandhar Oil Refinery (India) handelt bei ₹246 gegenüber einem Fair Value von ₹157 (-36%), Reliance Industries bei ₹1.310 gegenüber ₹751 (-43%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Gandhar Oil Refinery (India) · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.