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AKTIEN-VERGLEICH

GDS Holdings vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GDS Holdings (GDS) und International Business Machines (IBM), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: GDS Holdings handelt bei $33,11 gegenüber einem Fair Value von $12,98 (-61%), International Business Machines bei $233 gegenüber $188 (-19%).
GDS Holdings
GDS · USD · Industrie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$33,11
Fair Value$12,98
Qualität39/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$233
Fair Value$188
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

GDS HoldingsInternational Business Machines
Bewertung
18,8×KGV (TTM)27,6×
3,78×KUV (TTM)3,20×
1,70×KBV6,76× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
12,2×EV/EBITDA15,8×
1,05×PEG2,71×
−60,8%Fair-Value-Potenzial−19,1%
0,8%Dividendenrendite2,9%
k. A.Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
27%Operative Marge14%
1,15×EBIT-Margen-Trend (5J)1,63×
10%Eigenkapitalrendite36%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
24%Umsatzwachstum (J/J)10%
7,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7%
14,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
k. A.Wertschöpfung/Jahr+16,1%
Bilanz & Größe
0,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,3×
1,32×Schulden / Eigenkapital1,68×
7 Mrd$Marktkapitalisierung221 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

International Business Machines führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GDS Holdingsdavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 32 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 34
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
27
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
21
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
21
69

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGDS HoldingsKurs $33,11International Business MachinesKurs $233
DCF-Modellek. A.-20%unter dem Kurs$185
Gewinnbasiert+239%über dem Kurs$112-64%unter dem Kurs$84,63
Dividendendiskontierung-87%unter dem Kurs$4,41-67%unter dem Kurs$76,30
Multiplikatoren+150%über dem Kurs$82,82-12%nah am Kurs$206
Substanzwert+179%über dem Kurs$92,31-90%unter dem Kurs$23,27
Wachstums-DCFk. A.-39%unter dem Kurs$143
Ökonomischer Gewinn+189%über dem Kurs$95,70-64%unter dem Kurs$84,51
Wachstumsgewinne+345%über dem Kurs$147+2%nah am Kurs$237
Minimum-87%unter dem Kurs$4,41-90%unter dem Kurs$23,27
Maximum+345%über dem Kurs$147+2%nah am Kurs$237
Median+184%über dem Kurs$94,01-51%unter dem Kurs$114
Geometrisches Mittel+85%über dem Kurs$61,35-54%unter dem Kurs$106

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

GDS Holdings: 3 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GDS Holdings
Kurs $33,11
Fair Value $12,98
Bear $12,98Bull $16,23
International Business Machines
Kurs $233
Fair Value $188
Bear $122Bull $273

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GDS Holdings · Industrie

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: GDS Holdings handelt bei $33,11 gegenüber einem Fair Value von $12,98 (-61%), International Business Machines bei $233 gegenüber $188 (-19%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.