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AKTIEN-VERGLEICH

Gilead Sciences vs Eli Lilly and: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gilead Sciences (GILD) und Eli Lilly and (LLY), Stand 12.9.2026.

Stand 12.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gilead Sciences als die attraktiver bewertete der beiden: Gilead Sciences handelt bei $144 gegenüber einem Fair Value von $147 (+2%), Eli Lilly and bei $1.116 gegenüber $389 (-65%).
Gilead Sciences
GILD · USD · Gesundheitswesen
+2%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$144
Fair Value$147
Qualität83/100
Eli Lilly and
LLY · USD · Gesundheitswesen
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.116
Fair Value$389
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gilead SciencesEli Lilly and
Bewertung
18.5×KGV (TTM)42.2×
5.61×KUV (TTM)14.67×
7.37×KBV39.94×
12.3×EV/EBITDA30.2×
2.14×PEG1.54×
+1.9%Fair-Value-Potenzial−65.1%
2.1%Dividendenrendite0.5%
$3,19Dividende je Aktie$6,23
Profitabilität
39%Operative Marge49%
2.41×EBIT-Margen-Trend (5J)1.42×
43%Eigenkapitalrendite107%
13%Gesamtkapitalrendite21%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)56%
2.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)31.7%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.6%
+10.5%Wertschöpfung/Jahr+29.3%
Bilanz & Größe
11.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)37.3×
0.98×Schulden / Eigenkapital1.54×
167 Mrd$Marktkapitalisierung1.1 Bio$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Gilead Sciences führt: 9 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gilead Sciencesdavon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren 68 Eli Lilly anddavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
77
85
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
86
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
15
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
93

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGilead SciencesKurs $144Eli Lilly andKurs $1.116
DCF-Modelle+55%über dem Kurs$222-70%unter dem Kurs$334
Gewinnbasiert+1%nah am Kurs$145-79%unter dem Kurs$239
Dividendendiskontierung-61%unter dem Kurs$56,73-90%unter dem Kurs$115
Multiplikatoren-19%unter dem Kurs$116-68%unter dem Kurs$358
Substanzwert-92%unter dem Kurs$12,21-98%unter dem Kurs$19,94
Wachstums-DCF+16%über dem Kurs$167-83%unter dem Kurs$187
Ökonomischer Gewinn-32%unter dem Kurs$98,10-69%unter dem Kurs$347
Wachstumsgewinne+38%über dem Kurs$199-66%unter dem Kurs$375
Minimum-92%unter dem Kurs$12,21-98%unter dem Kurs$19,94
Maximum+55%über dem Kurs$222-66%unter dem Kurs$375
Median-9%nah am Kurs$130-74%unter dem Kurs$287
Geometrisches Mittel-32%unter dem Kurs$97,83-83%unter dem Kurs$189

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Gilead Sciences: 11 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Eli Lilly and: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gilead Sciences
Bear $106Fair Value $147Bull $258
$144 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Eli Lilly and
Bear $216Fair Value $389Bull $582
$1.116 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gilead Sciences · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score83 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+2% · über Median

Eli Lilly and · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Fazit

Stand 12.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gilead Sciences als die attraktiver bewertete der beiden: Gilead Sciences handelt bei $144 gegenüber einem Fair Value von $147 (+2%), Eli Lilly and bei $1.116 gegenüber $389 (-65%).

Gilead Sciences hat den höheren Quality-Score (83/100).

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Gilead Sciences · Eli Lilly and

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.