GPT Healthcare vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GPT Healthcare (GPTHEALTH) und HCA Healthcare (HCA), Stand 17.8.2026.
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: GPT Healthcare handelt bei ₹156 gegenüber einem Fair Value von ₹108 (-31%), HCA Healthcare bei $405 gegenüber $548 (+35%).
GPT Healthcare
GPTHEALTH.NSE · INR · Healthcare
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹156
Fair Value₹108
Qualität57/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+35%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$405
Fair Value$548
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
GPT HealthcareHCA Healthcare
Bewertung
30.3×KGV (TTM)14.0×
2.72×KUV (TTM)1.06×
4.77×KBV—
15.3×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
1.7%Dividendenrendite0.8%
₹2,50Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
9%Nettomarge9%
13%Operative Marge15%
16%Eigenkapitalrendite136%
8%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)4%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital—
135 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
HCA Healthcare führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
46
36
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
GPT Healthcare
DCF-Modelle₹130
Gewinnbasiert₹72,40
Dividendendiskontierung₹43,99
Multiplikatoren₹102
Substanzwert₹22,00
Wachstums-DCF₹118
Ökonomischer Gewinn₹63,11
Wachstumsgewinne₹110
23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare
DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
GPT Healthcare
Bear ₹65,47Fair Value ₹108Bull ₹137
₹156 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$405 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
GPT Healthcare · Healthcare
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-31% · über Median
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35% · Top 25%
Fazit
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: GPT Healthcare handelt bei ₹156 gegenüber einem Fair Value von ₹108 (-31%), HCA Healthcare bei $405 gegenüber $548 (+35%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
