GPTHEALTH (GPTHEALTH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. ₹12.8B

G GPTHEALTH GPTHEALTH · NSE

Kurs₹156.47

Fair Value₹102.91

Potenzial-34.2%

Qualität61/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹73.90 – ₹136.33

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +3.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹115.31 – ₹181.88 · Fair‑Value‑Band ₹73.90 – ₹136.33 · der Kurs von ₹156.47 notiert über dem Fair Value von ₹102.91. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GPTHEALTH (GPTHEALTH) notiert aktuell bei ₹156.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹102.91 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GPTHEALTH einen Umsatz von ₹4.7B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹867M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹4.7B

Umsatzwachstum (J/J) +24.6%

Nettomarge 8.9%

Eigenkapitalrendite 16.3%

Free Cashflow ₹402M FY2025

KGV 30.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 13.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.15

Dividendenrendite 1.7%

Gewinnwachstum (J/J) +13.7%

Nettoverschuldung ₹867M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GPTHEALTH entwickelte sich von ₹3.4B (FY2021) auf ₹4.7B (FY2025) — rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹422M (+0.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.8%/Jahr

FY21 ₹3.4B

FY22 ₹3.6B

FY23 ₹4.0B

FY24 ₹4.2B

FY25 ₹4.7B

Nettoergebnis +0.3%/Jahr

FY21 ₹417M

FY22 ₹390M

FY23 ₹478M

FY24 ₹499M

FY25 ₹422M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc H1CA34	R$97.60	R$115.75	+19%
Fresenius SE FSNUY	$11.47	$8.55	-25%
5225 5225	8.71 MYR	4.87 MYR	-44%
IHHHF IHHHF	$1.71	$1.17	-32%
Tenet Healthcare Corporation THC	$164.77	$280.85	+70%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$32.50	R$46.04	+42%

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Häufige Fragen

Ist GPTHEALTH (GPTHEALTH) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹102.91 gegenüber einem Kurs von ₹156.47 — rund −34% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GPTHEALTH?

Unser modellbasierter Fair Value für GPTHEALTH liegt bei ₹102.91 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹156.47.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPTHEALTH?

GPTHEALTH hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GPTHEALTH (GPTHEALTH)?

GPTHEALTH weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹4.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GPTHEALTH?

Die Nettomarge von GPTHEALTH liegt bei rund 8.9% — das Unternehmen behält damit etwa 8.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GPTHEALTH eine Dividende?

GPTHEALTH weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.