GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹12.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹137.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹65.47 bis ₹137.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne ₹114.28 – ₹191.78 · Fair‑Value‑Band ₹65.47 – ₹137.29 · der Kurs von ₹156.15 notiert über dem Fair Value von ₹107.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH) notiert aktuell bei ₹156.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹107.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GPT Healthcare Ltd einen Umsatz von ₹4.7B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹867M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹65.47 (Bear Case) bis ₹137.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹156.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GPTHEALTH ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹127.92) gegenüber Substanzwert (₹22.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GPT Healthcare Limited besitzt und betreibt in Indien eine Kette von Spezialkrankenhäusern unter dem Markennamen ILS Hospitals. Das Unternehmen bietet Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Innere Medizin und Diabetologie; Nephrologie, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GPT Healthcare Limited besitzt und betreibt in Indien eine Kette von Spezialkrankenhäusern unter dem Markennamen ILS Hospitals. Das Unternehmen bietet Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Innere Medizin und Diabetologie; Nephrologie, wie z. B. Nierentransplantationen; laparoskopische und allgemeine Chirurgie; Gynäkologie und Geburtshilfe; Intensivpflege; Gastroenterologie; Orthopädie und Gelenkersatz; interventionelle Kardiologie; Neurologie; Neurochirurgie; Pädiatrie; Neonatologie; robotergestützte Chirurgie; bariatrische Chirurgie; Hämatologie; Psychologie; Dermatologie; und HNO-Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt sie Kliniken und Apotheken; bietet akademische und diagnostische Dienstleistungen an; and sale of pharmaceutical products. The company was incorporated in 1989 and is based in Kolkata, India. GPT Healthcare Limited ist eine Tochtergesellschaft von GPT Sons Pvt. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GPT Healthcare Ltd entwickelte sich von ₹3.4B (FY2021) auf ₹4.7B (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹422M (+0.3%/Jahr seit FY2021).

GPTHEALTH ist 31% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.