GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von GPT Healthcare Ltd ₹101, Kurs ₹151, Potenzial −33,4 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
31‑Monats‑Spanne 114,28 ₹ – 191,78 ₹ · Fair‑Value‑Band 56,96 ₹ – 137,29 ₹ · der Kurs von 151,47 ₹ notiert über dem Fair Value von 100,86 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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GPT Healthcare Limited besitzt und betreibt in Indien eine Kette von Spezialkrankenhäusern unter dem Markennamen ILS Hospitals. Das Unternehmen bietet Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Innere Medizin und Diabetologie; Nephrologie, wie z. B.
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GPT Healthcare Limited besitzt und betreibt in Indien eine Kette von Spezialkrankenhäusern unter dem Markennamen ILS Hospitals. Das Unternehmen bietet Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Innere Medizin und Diabetologie; Nephrologie, wie z. B. Nierentransplantationen; laparoskopische und allgemeine Chirurgie; Gynäkologie und Geburtshilfe; Intensivpflege; Gastroenterologie; Orthopädie und Gelenkersatz; interventionelle Kardiologie; Neurologie; Neurochirurgie; Pädiatrie; Neonatologie; robotergestützte Chirurgie; bariatrische Chirurgie; Hämatologie; Psychologie; Dermatologie; und HNO-Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt sie Kliniken und Apotheken; bietet akademische und diagnostische Dienstleistungen an; and sale of pharmaceutical products. The company was incorporated in 1989 and is based in Kolkata, India. GPT Healthcare Limited ist eine Tochtergesellschaft von GPT Sons Pvt. Ltd.
Aktienanalyse
GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH) notiert aktuell bei 151,47 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 100,86 ₹ liegt, also 33,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 110,15 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 151,47 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,00 ₹, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 56,96 ₹ (Bear) bis 137,29 ₹ (Bull), der Kurs von 151,47 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von GPT Healthcare Ltd entwickelte sich von 3,4 Mrd. ₹ (FY2021) auf 4,7 Mrd. ₹ (FY2025), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 422 Mio. ₹ (+0,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, GPTHEALTH ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 56,96 ₹Fair Value 100,86 ₹Bull 137,29 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,26 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+16,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,9 % gegen 14,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +22,4 % im Jahr.
GPT Healthcare Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 244 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−33,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)16,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)8,9 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum24,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)1,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,03× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)26,3× · Teurer als Median
KBV4,61× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)2,63× · Teuerste 25 %
P/FCF30,9× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA14,8× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)89· Sektor 29
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)65· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99· Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)33· Sektor 38
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 100,86 ₹ gegenüber einem Kurs von 151,47 ₹, rund −33 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GPTHEALTH?
Unser modellbasierter Fair Value für GPT Healthcare Ltd liegt bei 100,86 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 151,47 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPTHEALTH?
GPT Healthcare Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 100,86 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 56,96 ₹, optimistisches Szenario 137,29 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GPT Healthcare Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 100,86 ₹, gegenüber einem Kurs von 151,47 ₹ rund −33 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 56,96 ₹, optimistisches Szenario 137,29 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
GPT Healthcare Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,9 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt GPT Healthcare Ltd eine Dividende?
GPT Healthcare Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GPT Healthcare Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,3 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GPTHEALTH?
Unsere Modelle diskontieren GPT Healthcare Ltd mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,31, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GPT Healthcare Ltd sind das +27,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GPT Healthcare Ltd um +14,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +0,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GPT Healthcare Ltd einpreist (+27,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GPT Healthcare Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GPT Healthcare Ltd liegt er bei 100,86 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 151,47 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GPT Healthcare Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert GPTHEALTH über dem berechneten Fair Value: Kurs 151,47 ₹, Fair Value 100,86 ₹, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPTHEALTH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (151,47 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (100,86 ₹). Bei GPT Healthcare Ltd liegen zwischen beiden 50,61 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GPT Healthcare Ltd wert?
An der Börse wird GPT Healthcare Ltd mit rund 12,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 151,47 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 100,86 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPTHEALTH?
Unsere Modelle spannen für GPT Healthcare Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 56,96 ₹, mittleres 100,86 ₹, optimistisches 137,29 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 151,47 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPTHEALTH?
GPT Healthcare Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,3 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 100,86 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,6, KUV 2,6, EV/EBITDA 14,8.
Wie solide ist die Bilanz von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Kennzahlen zur Bilanz von GPT Healthcare Ltd (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPTHEALTH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GPT Healthcare Ltd notiert bei 151,47 ₹, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 170,49 ₹ und 33 % über dem Tief von 114,28 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 100,86 ₹.
Welche Aktien sind mit GPT Healthcare Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GPT Healthcare Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 151,47 ₹, berechneter Fair Value 100,86 ₹ (−33 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPTHEALTH berechnet?
Wir rechnen GPT Healthcare Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 100,86 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. GPT Healthcare Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 151,47 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 100,86 ₹, das sind rund −33 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GPT Healthcare Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (137,29 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (56,96 ₹ bis 137,29 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von GPT Healthcare Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Die Marktkapitalisierung von GPT Healthcare Ltd beträgt 12,4 Mrd. ₹ (≈ 115 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GPT Healthcare Ltd liegt bei 2,35 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Der Gewinn je Aktie von GPT Healthcare Ltd beträgt 5,76 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Die Dividendenrendite von GPT Healthcare Ltd liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 43,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Die Nettomarge von GPT Healthcare Ltd liegt bei 8,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GPT Healthcare Ltd liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GPT Healthcare Ltd bei 45,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Die operative Marge von GPT Healthcare Ltd liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Der Umsatz von GPT Healthcare Ltd wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Der Gewinn je Aktie von GPT Healthcare Ltd wächst um +64,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Der freie Cashflow von GPT Healthcare Ltd beträgt 402 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GPT Healthcare Ltd (GPTHEALTH)?
Die Nettoverschuldung von GPT Healthcare Ltd beträgt 867 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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