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AKTIEN-VERGLEICH

HCA Healthcare vs Lotus Eye Hospital and Institute: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich HCA Healthcare (HCA) und Lotus Eye Hospital and Institute (LOTUSEYE), Stand 2.10.2026.

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: HCA Healthcare handelt bei $423 gegenüber einem Fair Value von $598 (+41,2 %), Lotus Eye Hospital and Institute bei ₹116 gegenüber ₹81,45 (−29,6 %).
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+41,2 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$423
Fair Value$598
Qualität70/100
Lotus Eye Hospital and Institute
LOTUSEYE.NSE · INR · Gesundheitswesen
−29,6 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹116
Fair Value₹81,45
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

HCA HealthcareLotus Eye Hospital and Institute
Bewertung
14,6×KGV (TTM)k. A.
13,2×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
14,0×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
1,21×KUV (TTM)0,05×
Eigenkapital negativKBV0,05×
8,6×EV/EBITDA2,7×
1,34×PEGk. A.
+41,2 %Fair-Value-Potenzial−29,6 %
0,7 %Dividendenrenditek. A.
$3,00Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
15,2 %Operative Marge-4,6 %
1,12×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
Eigenkapital negativEigenkapitalrendite0,1 %
12,3 %Gesamtkapitalrendite-0,3 %
Wachstum
8,7 %Umsatzwachstum (J/J)18,2 %
7,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)4,5 %
8,0 %Ø Wachstum/Jahr (5J)10,7 %
+16,7 %Wertschöpfung/Jahr−44,4 %
Bilanz & Größe
5,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
Eigenkapital negativSchulden / Eigenkapital0,17×
94 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
HCA Healthcare, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

HCA Healthcare führt: 6 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 42 Lotus Eye Hospital and Institutedavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
23
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
32
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
34
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
97

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHCA HealthcareKurs $423Lotus Eye Hospital and InstituteKurs ₹116
DCF-Modelle+45,2 %über dem Kurs$615k. A.
Gewinnbasiert−31,7 %unter dem Kurs$289−78,5 %unter dem Kurs₹24,91
Dividendendiskontierung−87,3 %unter dem Kurs$53,85−92,5 %unter dem Kurs₹8,62
Multiplikatoren+58,9 %über dem Kurs$673−37,5 %unter dem Kurs₹72,35
Substanzwertk. A.+1.504,5 %über dem Kurs₹1.856
Wachstums-DCF+51,8 %über dem Kurs$643k. A.
Ökonomischer Gewinn−1,1 %nah am Kurs$419+1.304,9 %über dem Kurs₹1.625
Wachstumsgewinne+19,6 %über dem Kurs$506−37,0 %unter dem Kurs₹72,83
Minimum−87,3 %unter dem Kurs$53,85−92,5 %unter dem Kurs₹8,62
Maximum+58,9 %über dem Kurs$673+1.504,5 %über dem Kurs₹1.856
Median+19,6 %über dem Kurs$506−37,3 %unter dem Kurs₹72,59
Geometrisches Mittel−13,6 %nah am Kurs$366+6,1 %nah am Kurs₹123

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

HCA Healthcare: 6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Lotus Eye Hospital and Institute: 9 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

HCA Healthcare
Kurs $423
Fair Value $598
Bear $309Bull $841
Lotus Eye Hospital and Institute
Kurs ₹116
Fair Value ₹81,45
Bear ₹61,32Bull ₹102

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+41,2 % · Top 25%

Lotus Eye Hospital and Institute · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−29,6 % · unter Median

Fazit

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: HCA Healthcare handelt bei $423 gegenüber einem Fair Value von $598 (+41,2 %), Lotus Eye Hospital and Institute bei ₹116 gegenüber ₹81,45 (−29,6 %).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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HCA Healthcare · Lotus Eye Hospital and Institute

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.