Lotus Eye Hospital and Institute Limited (LOTUSEYE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹2.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹101.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹39.62 – ₹141.38 · Fair‑Value‑Band ₹61.03 – ₹101.08 · der Kurs von ₹115.83 notiert über dem Fair Value von ₹81.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lotus Eye Hospital and Institute Limited (LOTUSEYE) notiert aktuell bei ₹115.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹81.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lotus Eye Hospital and Institute Limited einen Umsatz von ₹537M bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹120M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹61.03 (Bear Case) bis ₹101.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹115.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LOTUSEYE ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹1,847) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lotus Eye Hospital and Institute Limited, ein Spezialkrankenhaus für Augenheilkunde, bietet Augenpflege und damit verbundene Dienstleistungen in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lotus Eye Hospital and Institute Limited, ein Spezialkrankenhaus für Augenheilkunde, bietet Augenpflege und damit verbundene Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet ReLEx SMILE an, eine refraktive Lentikelextraktion mit kleinem Einschnitt; berührungsloser Laser; Lasik-Augenchirurgie; Epi-LASIK, ein epithelialer Laser in situ-Keratomileusis; Intralase, eine klingenfreie Technik zur Erzeugung des Hornhautlappens; Zyoptix Supracor Lasertechnologie; Roboter-Femto-Laser-Kataraktchirurgie; Phakoemulsifikation; pädiatrische Augenpflege und Schielchirurgie; und Mikroinzisions-Kataraktchirurgie-Behandlungen. Es bietet Behandlungsdienstleistungen für verschiedene Augenprobleme wie Refraktionsstörungen, Katarakt, Glaukom, Netzhauterkrankungen/diabetische Augenpflege, Neuroophthalmologie, binokulares Sehen und Hornhautinfektionen sowie verschiedene augenbezogene Kurse an. Das Unternehmen war früher als Lotus Eye Care Hospital Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2013 in Lotus Eye Hospital and Institute Limited. Lotus Eye Hospital and Institute Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lotus Eye Hospital and Institute Limited entwickelte sich von ₹389M (FY2022) auf ₹537M (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹804K (−59.5%/Jahr seit FY2022).

LOTUSEYE ist 30% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.