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AKTIEN-VERGLEICH

HCA Healthcare vs Netcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich HCA Healthcare (HCA) und Netcare (NTCP), Stand 6.9.2026.

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: HCA Healthcare handelt bei $405 gegenüber einem Fair Value von $548 (+35%), Netcare bei ZAR 125 gegenüber ZAR 13,61 (-89%).
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+35%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$405
Fair Value$548
Qualität71/100
Netcare
NTCP.JSE · ZAC · Gesundheitswesen
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursZAR 125
Fair ValueZAR 13,61
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

HCA HealthcareNetcare
Bewertung
14.0×KGV (TTM)1.6×
1.06×KUV (TTM)—
7.8×EV/EBITDA—
1.18×PEG—
+35.2%Fair-Value-Potenzial−89.1%
0.7%Dividendenrendite0.0%
$2,94Dividende je AktieZAR 0,93
Profitabilität
15%Operative Marge13%
1.12×EBIT-Margen-Trend (5J)2.04×
136%Eigenkapitalrendite18%
12%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)5%
7.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.8%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.9%
+22.7%Wertschöpfung/Jahr+20.5%
Bilanz & Größe
5.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.1×
—Schulden / Eigenkapital0.63×
81 Mrd$Marktkapitalisierung17 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt

HCA Healthcare führt: 9 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 41 Netcaredavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
32
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
86
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHCA HealthcareKurs $405NetcareKurs ZAR 125
DCF-Modelle+35%über dem Kurs$546-89%unter dem KursZAR 13,75
Gewinnbasiert-29%unter dem Kurs$289-87%unter dem KursZAR 15,81
Dividendendiskontierung-87%unter dem Kurs$53,85-96%unter dem KursZAR 4,64
Multiplikatoren+66%über dem Kurs$673-76%unter dem KursZAR 30,25
Substanzwertk. A.-96%unter dem KursZAR 5,34
Wachstums-DCF+33%über dem Kurs$540-91%unter dem KursZAR 11,07
Ökonomischer Gewinn+3%nah am Kurs$419-90%unter dem KursZAR 12,57
Wachstumsgewinne+25%über dem Kurs$506-83%unter dem KursZAR 21,34
Minimum-87%unter dem Kurs$53,85-96%unter dem KursZAR 4,64
Maximum+66%über dem Kurs$673-76%unter dem KursZAR 30,25
Median+25%über dem Kurs$506-89%unter dem KursZAR 13,16
Geometrisches Mittel-13%nah am Kurs$351-90%unter dem KursZAR 12,18

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

HCA Healthcare: 6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Netcare: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$405 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Netcare
Bear ZAR 7,18Fair Value ZAR 13,61Bull ZAR 20,74
ZAR 125 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35% · Top 25%

Netcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

Fazit

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: HCA Healthcare handelt bei $405 gegenüber einem Fair Value von $548 (+35%), Netcare bei ZAR 125 gegenüber ZAR 13,61 (-89%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.