Netcare Limited (NTCP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ZA · Marktkap. 270 Mio. ZAC · ISIN ZAE000011953

Was ist Netcare Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,74 R). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,18 R bis 20,74 R). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 54,30 R – 124,99 R · Fair‑Value‑Band 7,18 R – 20,74 R · der Kurs von 124,99 R notiert über dem Fair Value von 13,61 R. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Netcare Limited (NTCP) notiert aktuell bei 124,99 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,61 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 818,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 28,13 R je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 124,99 R. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 2,03 R, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Netcare Limited einen Umsatz von 26,9 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von 6,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,5 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,18 R (Bear Case) bis 20,74 R (Bull Case); der aktuelle Kurs von 124,99 R liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, NTCP ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (28,13 R) gegenüber Wachstums-DCF (2,03 R). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Netcare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt private Krankenhäuser in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhaus- und Notfalldienste sowie Primärversorgung tätig. Das Segment Krankenhaus- und Notfalldienste ist im Krankenhaus- und Apothekenbetrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Netcare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt private Krankenhäuser in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhaus- und Notfalldienste sowie Primärversorgung tätig. Das Segment Krankenhaus- und Notfalldienste ist im Krankenhaus- und Apothekenbetrieb tätig. Die Geschäftstätigkeit umfasst das private Netzwerk von Akutkrankenhäusern und Tageskliniken. und nicht-akute Dienstleistungen, einschließlich medizinischer Notfalldienste, Betrieb von Kliniken für psychische Gesundheit, diagnostische Unterstützungsdienste und Krebsbehandlungsdienste, und verkauft Gesundheitsprodukte. Das Segment Primary Care bietet Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen für Mitarbeiter sowie Verwaltungsdienstleistungen für Arzt- und Zahnarztpraxen. Darüber hinaus ist es in den Bereichen Finanzierung, Immobilienbesitz und pharmazeutische Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk aus Akutkrankenhäusern, Netcare-911-Standorten, Krebsbehandlungszentren, Hämatologiezentren, Nierendialyseeinrichtungen, Dialysestationen, Point-of-Care-Geräten, psychiatrischen Krankenhäusern, Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung und arbeitsmedizinischen Dienstleistungsverträgen sowie Versicherungsprodukten und vorausbezahlten Behandlungen und Gesundheitsgutscheinen. Netcare Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandton, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Netcare Limited entwickelte sich von 21,2 Mrd. ZAR (FY2021) auf 26,3 Mrd. ZAR (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. ZAR (+22,7 %/Jahr seit FY2021).

NTCP ist 818 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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