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AKTIEN-VERGLEICH

HCA Healthcare vs Dhanvantri Jeevan Rekha: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich HCA Healthcare (HCA) und Dhanvantri Jeevan Rekha (ZDHJERK), Stand 5.10.2026.

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: HCA Healthcare handelt bei $427 gegenüber einem Fair Value von $598 (+40,1 %), Dhanvantri Jeevan Rekha bei ₹22,55 gegenüber ₹20,03 (−11,2 %).
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+40,1 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$427
Fair Value$598
Qualität70/100
Dhanvantri Jeevan Rekha
ZDHJERK.BSE · INR · Gesundheitswesen
−11,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹22,55
Fair Value₹20,03
Qualität60/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

HCA HealthcareDhanvantri Jeevan Rekha
Bewertung
14,8×KGV (TTM)18,3×
13,3×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
14,0×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
1,22×KUV (TTM)0,33×
Eigenkapital negativKBV0,88×
8,6×EV/EBITDA4,5×
1,34×PEGk. A.
+40,1 %Fair-Value-Potenzial−11,2 %
0,7 %Dividendenrenditek. A.
$3,00Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
15,2 %Operative Marge2,7 %
1,12×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
Eigenkapital negativEigenkapitalrendite3,9 %
12,3 %Gesamtkapitalrendite1,6 %
Wachstum
8,7 %Umsatzwachstum (J/J)41,6 %
7,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)13,5 %
8,0 %Ø Wachstum/Jahr (5J)21,5 %
+16,7 %Wertschöpfung/Jahr−4,0 %
Bilanz & Größe
5,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,0×
Eigenkapital negativSchulden / Eigenkapitalk. A.
95 Mrd$Marktkapitalisierung1 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt
HCA Healthcare, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

HCA Healthcare führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 42 Dhanvantri Jeevan Rekhadavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 37
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
40
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
15
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHCA HealthcareKurs $427Dhanvantri Jeevan RekhaKurs ₹22,55
DCF-Modelle+44,1 %über dem Kurs$615+84,7 %über dem Kurs₹41,65
Gewinnbasiert−32,2 %unter dem Kurs$289−43,4 %unter dem Kurs₹12,77
Dividendendiskontierung−87,4 %unter dem Kurs$53,85k. A.
Multiplikatoren+57,7 %über dem Kurs$673−26,4 %unter dem Kurs₹16,59
Substanzwertk. A.−23,8 %unter dem Kurs₹17,18
Wachstums-DCF+50,7 %über dem Kurs$643+71,9 %über dem Kurs₹38,77
Ökonomischer Gewinn−1,9 %nah am Kurs$419−36,2 %unter dem Kurs₹14,40
Wachstumsgewinne+18,7 %über dem Kurs$506−11,2 %nah am Kurs₹20,03
Minimum−87,4 %unter dem Kurs$53,85−43,4 %unter dem Kurs₹12,77
Maximum+57,7 %über dem Kurs$673+84,7 %über dem Kurs₹41,65
Median+18,7 %über dem Kurs$506−23,8 %unter dem Kurs₹17,18
Geometrisches Mittel−14,2 %nah am Kurs$366−7,7 %nah am Kurs₹20,82

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

HCA Healthcare: 6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Dhanvantri Jeevan Rekha: 14 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

HCA Healthcare
Kurs $427
Fair Value $598
Bear $309Bull $841
Dhanvantri Jeevan Rekha
Kurs ₹22,55
Fair Value ₹20,03
Bear ₹14,02Bull ₹26,04

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+40,1 % · Top 25%

Dhanvantri Jeevan Rekha · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial−11,2 % · über Median

Fazit

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: HCA Healthcare handelt bei $427 gegenüber einem Fair Value von $598 (+40,1 %), Dhanvantri Jeevan Rekha bei ₹22,55 gegenüber ₹20,03 (−11,2 %).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.