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AKTIEN-VERGLEICH

Investsmart Group vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Investsmart Group (INV) und Orix Corp Ads (IX), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Investsmart Group handelt bei A$0,12 gegenüber einem Fair Value von A$0,02 (-86%), Orix Corp Ads bei $40,09 gegenüber $35,05 (-13%).
Investsmart Group
INV.AU · AUD · Finanzen
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,12
Fair ValueA$0,02
Qualität55/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,09
Fair Value$35,05
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Investsmart GroupOrix Corp Ads
Bewertung
0.3×KGV (TTM)16.1×
—PEG2.72×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie$156
Profitabilität
1%Nettomarge13%
-10%Operative Marge17%
2%Eigenkapitalrendite10%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)28%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
-0.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital1.27×
14 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Orix Corp Ads führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Investsmart Groupdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 49 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 86
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
60
85
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Investsmart Group

DCF-ModelleA$0,10
GewinnbasiertA$0,01
DividendendiskontierungA$0,01
MultiplikatorenA$0,02
SubstanzwertA$0,02
Wachstums-DCFA$0,12
Ökonomischer GewinnA$0,02

11 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Investsmart Group
Bear A$0,02Fair Value A$0,02Bull A$0,03
A$0,12 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$40,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Investsmart Group · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Investsmart Group handelt bei A$0,12 gegenüber einem Fair Value von A$0,02 (-86%), Orix Corp Ads bei $40,09 gegenüber $35,05 (-13%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Investsmart Group · Orix Corp Ads

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