Klabin Sa A vs UPM-Kymmene Oyj: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Klabin Sa A (KLBAY) und UPM-Kymmene Oyj (UPM), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Klabin Sa A handelt bei $7,11 gegenüber einem Fair Value von $1,52 (-79%), UPM-Kymmene Oyj bei 23,66 € gegenüber 21,15 € (-11%).
Klabin Sa A
KLBAY · USD · Grundstoffe
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$7,11
Fair Value$1,52
Qualität45/100
UPM-Kymmene Oyj
UPM.HE · EUR · Grundstoffe
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs23,66 €
Fair Value21,15 €
Qualität60/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Klabin Sa AUPM-Kymmene Oyj
Bewertung
221.3×KGV (TTM)23.0×
—KUV (TTM)1.50×
—KBV1.43×
—EV/EBITDA14.3×
0.65×PEG12.89×
6.7%Dividendenrendite6.4%
$1,65Dividende je Aktie1,50 €
Profitabilität
2%Nettomarge6%
6%Operative Marge10%
5%Eigenkapitalrendite5%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-5%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.3%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.4%
Bilanz & Größe
4.43×Schulden / Eigenkapital0.28×
20 Mrd$Marktkapitalisierung14 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Klabin Sa A führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
88
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Klabin Sa A
DCF-Modelle$13,69
Gewinnbasiert$5,25
Dividendendiskontierung$5,48
Multiplikatoren$7,75
Substanzwert$1,72
Wachstums-DCF$12,34
Ökonomischer Gewinn$5,36
Wachstumsgewinne$7,59
10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
UPM-Kymmene Oyj
DCF-Modelle14,17 €
Gewinnbasiert4,21 €
Dividendendiskontierung16,20 €
Multiplikatoren15,45 €
Substanzwert12,71 €
Wachstums-DCF16,37 €
Ökonomischer Gewinn7,88 €
Wachstumsgewinne11,81 €
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Klabin Sa A
Bear $1,04Fair Value $1,52Bull $1,93
$7,11 = aktueller Kurs (weißer Strich)
UPM-Kymmene Oyj
Bear 15,88 €Fair Value 21,15 €Bull 26,45 €
23,66 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Klabin Sa A · Grundstoffe
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%
UPM-Kymmene Oyj · Grundstoffe
Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Klabin Sa A handelt bei $7,11 gegenüber einem Fair Value von $1,52 (-79%), UPM-Kymmene Oyj bei 23,66 € gegenüber 21,15 € (-11%).
UPM-Kymmene Oyj hat den höheren Quality-Score (60/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
