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AKTIEN-VERGLEICH

MongoDB vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MongoDB (MDB) und Microsoft (MSFT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: MongoDB handelt bei $370 gegenüber einem Fair Value von $89,64 (-76%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
MongoDB
MDB · USD · Informationstechnologie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$370
Fair Value$89,64
Qualität53/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MongoDBMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
10.66×KUV (TTM)8.99×
9.39×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
1.67×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-1%Nettomarge39%
-4%Operative Marge46%
-1%Eigenkapitalrendite34%
-2%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)18%
24.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
33.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.39×Schulden / Eigenkapital0.12×
28 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

MongoDBdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 60 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
73
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
45
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
79
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
11
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

MongoDB

DCF-Modelle$164
Dividendendiskontierung$9,57
Multiplikatoren$75,84
Substanzwert$24,59
Wachstums-DCF$166

9 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

MongoDB
Bear $66,67Fair Value $89,64Bull $113
$370 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

MongoDB · Informationstechnologie

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: MongoDB handelt bei $370 gegenüber einem Fair Value von $89,64 (-76%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (65/100).

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MongoDB · Microsoft

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