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AKTIEN-VERGLEICH

Morgan Stanley vs Worth Investment & Trading Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und Worth Investment & Trading Co (WORTH), Stand 5.10.2026.

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die attraktiver bewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $190 gegenüber einem Fair Value von $314 (+65,0 %), Worth Investment & Trading Co bei ₹2,78 gegenüber ₹1,02 (−63,3 %).
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
+65,0 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$190
Fair Value$314
Qualität66/100
Worth Investment & Trading Co
WORTH.BSE · INR · Finanzen
−63,3 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹2,78
Fair Value₹1,02
Qualität35/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Morgan StanleyWorth Investment & Trading Co
Bewertung
15,5×KGV (TTM)25,3×
13,9×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
13,1×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, bereinigt wo belegt)k. A.
3,90×KUV (TTM)5,77×
2,72×KBV2,31×
20,3×EV/EBITDA38,0×
1,76×PEGk. A.
+65,0 %Fair-Value-Potenzial−63,3 %
2,2 %Dividendenrenditek. A.
$4,15Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
41,6 %Operative Marge96,4 %
0,66×EBIT-Margen-Trend (5J)2,18×
18,0 %Eigenkapitalrendite8,2 %
1,4 %Gesamtkapitalrendite3,2 %
Wachstum
28,0 %Umsatzwachstum (J/J)427,6 %
22,5 %Ø Wachstum/Jahr (3J)51,1 %
18,3 %Ø Wachstum/Jahr (5J)140,3 %
+8,5 %Wertschöpfung/Jahr+41,9 %
Bilanz & Größe
0,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1,8×
3,13×Schulden / Eigenkapital6,64×
303 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Morgan Stanley, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2022, 2023 ohne Einmaleffekte: 13,1.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Worth Investment & Trading Co führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 56 Worth Investment & Trading Codavon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 25
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
58
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
35
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
0
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
1
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
87
40

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMorgan StanleyKurs $190Worth Investment & Trading CoKurs ₹2,78
DCF-Modelle+115,4 %über dem Kurs$410k. A.
Gewinnbasiert+12,7 %nah am Kurs$215k. A.
Dividendendiskontierung−57,9 %unter dem Kurs$80,18k. A.
Multiplikatoren−37,2 %unter dem Kurs$120−63,3 %unter dem Kurs₹1,02
Substanzwert−75,0 %unter dem Kurs$47,62−70,9 %unter dem Kurs₹0,81
Wachstums-DCF+244,9 %über dem Kurs$656k. A.
Ökonomischer Gewinn−49,4 %unter dem Kurs$96,23k. A.
Minimum−75,0 %unter dem Kurs$47,62−70,9 %unter dem Kurs₹0,81
Maximum+244,9 %über dem Kurs$656−63,3 %unter dem Kurs₹1,02
Median−37,2 %unter dem Kurs$120−67,1 %unter dem Kurs₹0,92
Geometrisches Mittel−16,6 %unter dem Kurs$159−67,3 %unter dem Kurs₹0,91

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Morgan Stanley: 7 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Worth Investment & Trading Co: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Morgan Stanley
Kurs $190
Fair Value $314
Bear $105Bull $429
Worth Investment & Trading Co
Kurs ₹2,78
Fair Value ₹1,02
Bear ₹0,77Bull ₹1,28

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Morgan Stanley · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+65,0 % · Top 25%

Worth Investment & Trading Co · Finanzen

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−63,3 % · unterste 25%

Fazit

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die attraktiver bewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $190 gegenüber einem Fair Value von $314 (+65,0 %), Worth Investment & Trading Co bei ₹2,78 gegenüber ₹1,02 (−63,3 %).

Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Morgan Stanley · Worth Investment & Trading Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.