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AKTIEN-VERGLEICH

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) und Nestle S.A. (NESN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: PT Hassana Boga Sejahtera Tbk handelt bei IDR 69 gegenüber einem Fair Value von IDR 26 (-62%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
NAYZ.JK · IDR · Basiskonsumgüter
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 69
Fair ValueIDR 26
Qualität38/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

PT Hassana Boga Sejahtera TbkNestle S.A.
Bewertung
k. A.KGV (TTM)22,2×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)24,0×
k. A.KUV (TTM)2,69×
k. A.KBV7,38× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
k. A.EV/EBITDA16,9×
k. A.PEG2,31×
−61,9%Fair-Value-Potenzial−23,6%
k. A.Dividendenrendite4,0%
k. A.Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
-88%Operative Marge15%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
-9%Eigenkapitalrendite27%
-6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-80%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-17,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
k. A.Wertschöpfung/Jahr−0,0%
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,00×Schulden / Eigenkapital1,34×
10 Mio$Marktkapitalisierung242 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.

Nestle S.A. führt: 1 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT Hassana Boga Sejahtera Tbkdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 32 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
7
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
5
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
99
41
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
49
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
51
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePT Hassana Boga Sejahtera TbkKurs IDR 69Nestle S.A.Kurs CHF 77,94
DCF-Modelle-60%unter dem KursIDR 27-32%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiertk. A.-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierungk. A.-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-68%unter dem KursIDR 22-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-75%unter dem KursIDR 17-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF-54%unter dem KursIDR 32-35%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinnk. A.-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinnek. A.-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-75%unter dem KursIDR 17-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-54%unter dem KursIDR 32-14%nah am KursCHF 66,73
Median-64%unter dem KursIDR 25-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-65%unter dem KursIDR 24-53%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk: 7 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kurs IDR 69
Fair Value IDR 26
Bear IDR 23Bull IDR 31
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: PT Hassana Boga Sejahtera Tbk handelt bei IDR 69 gegenüber einem Fair Value von IDR 26 (-62%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.