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AKTIEN-VERGLEICH

Newmont vs Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Newmont (NEM) und Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. (TRENJ), Stand 16.9.2026.

Stand 16.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$171 gegenüber einem Fair Value von A$148 (-13%), Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. bei TRY 104 gegenüber TRY 88,68 (-14%).
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$171
Fair ValueA$148
Qualität71/100
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.
TRENJ.IS · TRY · Energie
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 104
Fair ValueTRY 88,68
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NewmontIpek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.
Bewertung
11.6×KGV (TTM)24.8×
4.00×KUV (TTM)1.13×
2.95×KBV1.91×
6.0×EV/EBITDA2.2×
2.63×PEG—
−13.4%Fair-Value-Potenzial−14.4%
0.6%Dividendenrendite—
A$1,02Dividende je Aktie—
Profitabilität
61%Operative Marge42%
1.76×EBIT-Margen-Trend (5J)0.46×
26%Eigenkapitalrendite11%
15%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)56%
25.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.2%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
+14.3%Wertschöpfung/Jahr+1.3%
Bilanz & Größe
46.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)107.5×
0.15×Schulden / Eigenkapital—
100 Mrd$Marktkapitalisierung489 Mio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Newmont führt: 7 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 69 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
25
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
96
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
59
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
74
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
22
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
87
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
50
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNewmontKurs A$171Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.Kurs TRY 104
DCF-Modelle+15%über dem KursA$197+33%über dem KursTRY 138
Gewinnbasiert-9%nah am KursA$155-5%nah am KursTRY 97,91
Multiplikatoren-38%unter dem KursA$106-26%unter dem KursTRY 76,27
Substanzwert-88%unter dem KursA$21,27-69%unter dem KursTRY 31,93
Wachstums-DCF-12%nah am KursA$150+37%über dem KursTRY 142
Ökonomischer Gewinn-49%unter dem KursA$86,58+13%nah am KursTRY 117
Wachstumsgewinne+11%nah am KursA$189-28%unter dem KursTRY 74,97
Minimum-88%unter dem KursA$21,27-69%unter dem KursTRY 31,93
Maximum+15%über dem KursA$197+37%über dem KursTRY 142
Median-12%nah am KursA$150-5%nah am KursTRY 97,91
Geometrisches Mittel-37%unter dem KursA$108-15%unter dem KursTRY 88,05

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.: 9 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Newmont
Kurs A$171
Fair Value A$148
Bear A$86,76Bull A$289
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.
Kurs TRY 104
Fair Value TRY 88,68
Bear TRY 65,15Bull TRY 131

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. · Energie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

Fazit

Stand 16.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$171 gegenüber einem Fair Value von A$148 (-13%), Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. bei TRY 104 gegenüber TRY 88,68 (-14%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Newmont · Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.