Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S., (TRENJ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 23.6B TRY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (59.29 TRY bis 118.26 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.07 TRY – 122.00 TRY · Fair‑Value‑Band 59.29 TRY – 118.26 TRY · der Kurs von 90.95 TRY notiert über dem Fair Value von 88.68 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S., (TRENJ) notiert aktuell bei 90.95 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 88.68 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S., einen Umsatz von 20.9B TRY bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.4. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 59.29 TRY (Bear Case) bis 118.26 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90.95 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, TRENJ ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (239.39 TRY) gegenüber Substanzwert (31.93 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Öl, Erdgas sowie Energie und Energieressourcen in der Türkei. Es ist im Bauwesen tätig; Lufttransport; Tourismus- und Hotelmanagement; sowie Lebensmittel- und Viehzuchtbetriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Öl, Erdgas sowie Energie und Energieressourcen in der Türkei. Es ist im Bauwesen tätig; Lufttransport; Tourismus- und Hotelmanagement; sowie Lebensmittel- und Viehzuchtbetriebe. Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma und Üretim A.S. war früher als Ipek Matbaacilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi bekannt und änderte seinen Namen in Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. im Juni 2011. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei. Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma und Üretim A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Koza Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S., entwickelte sich von 4.2B TRY (FY2021) auf 17.7B TRY (FY2025), rund +43.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 706M TRY (+1.7%/Jahr seit FY2021).

TRENJ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Gold · 282 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.