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AKTIEN-VERGLEICH

Newmont Goldcorp vs Tanzanian Royalty Exploration: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Newmont Goldcorp (NEM) und Tanzanian Royalty Exploration (TRX), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont Goldcorp als die attraktiver bewertete der beiden: Newmont Goldcorp handelt bei $121 gegenüber einem Fair Value von $133 (+10%), Tanzanian Royalty Exploration bei $1,29 gegenüber $0,05 (-96%).
Newmont Goldcorp
NEM · USD · Grundstoffe
+10%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$121
Fair Value$133
Qualität69/100
Tanzanian Royalty Exploration
TRX · USD · Grundstoffe
-96%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1,29
Fair Value$0,05
Qualität35/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Newmont GoldcorpTanzanian Royalty Exploration
Bewertung
16,0×KGV (TTM)k. A.
9,4×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
5,48×KUV (TTM)32,84×
4,04×KBV4,00×
8,2×EV/EBITDA188,9×
2,78×PEG1,00×
+10,0%Fair-Value-Potenzial−96,1%
0,8%Dividendenrenditek. A.
$1,03Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
61%Operative Marge-22%
1,80×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
26%Eigenkapitalrendite-9%
15%Gesamtkapitalrendite39%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)274%
22,7%Ø Wachstum/Jahr (3J)60,4%
14,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+40,8%Wertschöpfung/Jahr−32,8%
Bilanz & Größe
34,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)40,2×
0,15×Schulden / Eigenkapitalk. A.
137 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.

Newmont Goldcorp führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Konzernholding: TRX (14 %) konsolidiert Beteiligungen voll, besitzt sie aber nur zum genannten Anteil. Umsatz-, EBITDA- und Margenkennzahlen sind darum auf die eigenen Aktionäre umgerechnet; Gewinn je Aktie, KGV und Eigenkapitalrendite waren es schon.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Newmont Goldcorpdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 74 Tanzanian Royalty Explorationdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
92
47
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
22
6
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
77
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
73
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
50
56

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNewmont GoldcorpKurs $121Tanzanian Royalty ExplorationKurs $1,29
DCF-Modelle+19%über dem Kurs$144-95%unter dem Kurs$0,06
Gewinnbasiert-39%unter dem Kurs$73,63-97%unter dem Kurs$0,04
Multiplikatoren-13%nah am Kurs$105-96%unter dem Kurs$0,06
Substanzwert-82%unter dem Kurs$21,53-83%unter dem Kurs$0,22
Wachstums-DCF-8%nah am Kurs$111-97%unter dem Kurs$0,05
Ökonomischer Gewinn-42%unter dem Kurs$69,97-91%unter dem Kurs$0,11
Wachstumsgewinne-10%nah am Kurs$109-95%unter dem Kurs$0,06
Minimum-82%unter dem Kurs$21,53-97%unter dem Kurs$0,04
Maximum+19%über dem Kurs$144-83%unter dem Kurs$0,22
Median-13%nah am Kurs$105-95%unter dem Kurs$0,06
Geometrisches Mittel-34%unter dem Kurs$79,66-95%unter dem Kurs$0,07

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Newmont Goldcorp: 14 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tanzanian Royalty Exploration: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Newmont Goldcorp
Kurs $121
Fair Value $133
Bear $100Bull $268
Tanzanian Royalty Exploration
Kurs $1,29
Fair Value $0,05
Bear $0,04Bull $0,06

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Newmont Goldcorp · Grundstoffe

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10% · über Median

Tanzanian Royalty Exploration · Grundstoffe

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-96% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont Goldcorp als die attraktiver bewertete der beiden: Newmont Goldcorp handelt bei $121 gegenüber einem Fair Value von $133 (+10%), Tanzanian Royalty Exploration bei $1,29 gegenüber $0,05 (-96%).

Newmont Goldcorp hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.