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AKTIEN-VERGLEICH

Nestle S.A. vs Nakoda Group of Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nestle S.A. (NESN) und Nakoda Group of Industries (NGIL), Stand 2.10.2026.

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 74,63 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,51 (−20,3 %), Nakoda Group of Industries bei ₹38,43 gegenüber ₹14,74 (−61,6 %).
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
−20,3 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 74,63
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
Nakoda Group of Industries
NGIL.NSE · INR · Basiskonsumgüter
−61,6 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹38,43
Fair Value₹14,74
Qualität43/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Nestle S.A.Nakoda Group of Industries
Bewertung
25,6×KGV (TTM)43,0×
15,5×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
24,0×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
2,16×KUV (TTM)1,71×
5,85× · Buchwert besteht überwiegend aus FirmenwertKBV2,57×
14,1×EV/EBITDA15,7×
1,88×PEGk. A.
−20,3 %Fair-Value-Potenzial−61,6 %
4,2 %Dividendenrenditek. A.
CHF 3,10Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
16,1 %Operative Marge13,2 %
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)0,68×
26,2 %Eigenkapitalrendite5,3 %
6,7 %Gesamtkapitalrendite5,0 %
Wachstum
-2,5 %Umsatzwachstum (J/J)-20,6 %
-1,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-7,3 %
1,1 %Ø Wachstum/Jahr (5J)7,8 %
+0,2 %Wertschöpfung/Jahr−2,2 %
Bilanz & Größe
8,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,6×
1,34×Schulden / Eigenkapital0,01×
232 Mrd$Marktkapitalisierung8 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Nestle S.A. führt: 9 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 55 Nakoda Group of Industriesdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
19
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
56
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
63
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
87
50

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNestle S.A.Kurs CHF 74,63Nakoda Group of IndustriesKurs ₹38,43
DCF-Modelle−28,9 %unter dem KursCHF 53,09−72,7 %unter dem Kurs₹10,51
Gewinnbasiert−55,1 %unter dem KursCHF 33,53−66,7 %unter dem Kurs₹12,79
Dividendendiskontierung−53,3 %unter dem KursCHF 34,87k. A.
Multiplikatoren−10,6 %nah am KursCHF 66,73−43,5 %unter dem Kurs₹21,73
Substanzwert−88,5 %unter dem KursCHF 8,55−71,2 %unter dem Kurs₹11,06
Wachstums-DCF−32,1 %unter dem KursCHF 50,71k. A.
Ökonomischer Gewinn−57,6 %unter dem KursCHF 31,68−61,1 %unter dem Kurs₹14,96
Wachstumsgewinne−25,2 %unter dem KursCHF 55,79−64,5 %unter dem Kurs₹13,63
Minimum−88,5 %unter dem KursCHF 8,55−72,7 %unter dem Kurs₹10,51
Maximum−10,6 %nah am KursCHF 66,73−43,5 %unter dem Kurs₹21,73
Median−42,7 %unter dem KursCHF 42,79−65,6 %unter dem Kurs₹13,21
Geometrisches Mittel−51,0 %unter dem KursCHF 36,53−64,4 %unter dem Kurs₹13,69

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nestle S.A.: 22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nakoda Group of Industries: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nestle S.A.
Kurs CHF 74,63
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54
Nakoda Group of Industries
Kurs ₹38,43
Fair Value ₹14,74
Bear ₹12,93Bull ₹16,26

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−20,3 % · unter Median

Nakoda Group of Industries · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−61,6 % · unterste 25%

Fazit

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 74,63 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,51 (−20,3 %), Nakoda Group of Industries bei ₹38,43 gegenüber ₹14,74 (−61,6 %).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.