Nakoda Group of Industries Limited (NGIL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹745M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹14.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹22.39 – ₹312.11 · Fair‑Value‑Band ₹11.40 – ₹14.09 · der Kurs von ₹40.73 notiert über dem Fair Value von ₹12.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nakoda Group of Industries Limited (NGIL) notiert aktuell bei ₹40.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹12.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nakoda Group of Industries Limited einen Umsatz von ₹435M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹129M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.40 (Bear Case) bis ₹14.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹40.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, NGIL ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹18.01) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.8300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nakoda Group of Industries Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Handel von Tutty-Frucht- und anderen Agrarprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nakoda Group of Industries Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Handel von Tutty-Frucht- und anderen Agrarprodukten. Das Unternehmen bietet Karonda-Kirschen, süße Limettenschalen, geschnittene Orangenschalen, verschiedene Marmeladen, Fruchtmark, Saucen, Gemüsekonserven sowie gefrorenes Obst und Gemüse an; beschäftigt sich mit der Zubereitung, Verarbeitung und dem Handel von Trockenfrüchten, gerösteten und gesalzenen Nüssen, Popcorn, geschälten Sesamkörnern, Gewürzen, Chikkis, Gurken, Papads, Fuchsnüssen, Baumwolle und Baumwollballen, Chiasamen, Sabjasamen, Gulkand, Zuckersirupen, Amla-Bonbons, Amla-Pulver, Amla Murabba usw. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Eisfabriken, Bäckereien, Süßwaren- und Namkeen-Fabriken, Fluggesellschaften, Eisenbahnverpflegung, Baumwoll- und Tuchfabriken, Lebensmittelfabriken, Pharmazeutika und indisches Militär. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in den Nahen Osten und in europäische Länder. Die Nakoda Group of Industries Limited wurde 1989 gegründet und hat ihren Sitz in Nagpur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nakoda Group of Industries Limited entwickelte sich von ₹596M (FY2022) auf ₹435M (FY2026), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.0M (−3.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.