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AKTIEN-VERGLEICH

Nestle S.A. vs ADM Hamburg Aktiengesellschaft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nestle S.A. (NESN) und ADM Hamburg Aktiengesellschaft (OEL), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,51 (-24%), ADM Hamburg Aktiengesellschaft bei 232 € gegenüber 25,75 € (-89%).
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
ADM Hamburg Aktiengesellschaft
OEL.F · EUR · Basiskonsumgüter
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs232 €
Fair Value25,75 €
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Nestle S.A.ADM Hamburg Aktiengesellschaft
Bewertung
26,7×KGV (TTM)188,6×
24,0×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
2,73×KUV (TTM)0,54×
7,37× · Buchwert besteht überwiegend aus FirmenwertKBV3,85×
17,1×EV/EBITDA7,9×
1,88×PEGk. A.
−23,6%Fair-Value-Potenzial−88,9%
4,0%Dividendenrendite5,9%
CHF 3,10Dividende je Aktie13,58 €
Profitabilität
16%Operative Marge3%
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)1,94×
26%Eigenkapitalrendite1%
7%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)-14%
-1,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)10,0%
1,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)15,6%
−0,0%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
8,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,4×
1,34×Schulden / Eigenkapital0,25×
242 Mrd$Marktkapitalisierung198 Mio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.

ADM Hamburg Aktiengesellschaft führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 60 ADM Hamburg Aktiengesellschaftdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
51
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
50
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
32
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
30
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
53
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
87
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNestle S.A.Kurs CHF 77,94ADM Hamburg AktiengesellschaftKurs 232 €
DCF-Modelle-32%unter dem KursCHF 53,09k. A.
Gewinnbasiert-57%unter dem KursCHF 33,53-78%unter dem Kurs50,47 €
Dividendendiskontierung-55%unter dem KursCHF 34,87k. A.
Multiplikatoren-14%nah am KursCHF 66,73-56%unter dem Kurs102 €
Substanzwert-89%unter dem KursCHF 8,55-80%unter dem Kurs45,91 €
Wachstums-DCF-35%unter dem KursCHF 50,71k. A.
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem KursCHF 32,75-72%unter dem Kurs65,72 €
Wachstumsgewinne-28%unter dem KursCHF 55,79-92%unter dem Kurs19,48 €
Minimum-89%unter dem KursCHF 8,55-92%unter dem Kurs19,48 €
Maximum-14%nah am KursCHF 66,73-56%unter dem Kurs102 €
Median-45%unter dem KursCHF 42,79-78%unter dem Kurs50,47 €
Geometrisches Mittel-53%unter dem KursCHF 36,68-79%unter dem Kurs49,65 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ADM Hamburg Aktiengesellschaft: 10 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54
ADM Hamburg Aktiengesellschaft
Kurs 232 €
Fair Value 25,75 €
Bear 19,31 €Bull 32,19 €

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

ADM Hamburg Aktiengesellschaft · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,51 (-24%), ADM Hamburg Aktiengesellschaft bei 232 € gegenüber 25,75 € (-89%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.