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AKTIEN-VERGLEICH

Nestle S.A. vs Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nestle S.A. (NESN) und Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS (ORCAY), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 79,20 gegenüber einem Fair Value von CHF 57,26 (-28%), Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS bei TRY 3,34 gegenüber TRY 1,57 (-53%).
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 79,20
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS
ORCAY.IS · TRY · Basiskonsumgüter
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 3,34
Fair ValueTRY 1,57
Qualität18/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Nestle S.A.Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS
Bewertung
23.9×KGV (TTM)—
2.96×KUV (TTM)0.04×
8.12×KBV—
18.4×EV/EBITDA—
2.31×PEG—
−27.7%Fair-Value-Potenzial−52.9%
4.0%Dividendenrendite—
CHF 3,10Dividende je Aktie—
Profitabilität
15%Operative Marge-4%
0.91×EBIT-Margen-Trend (5J)2.62×
27%Eigenkapitalrendite-24%
7%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)-68%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.3%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)63.4%
−0.0%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
8.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.3×
1.34×Schulden / Eigenkapital0.02×
266 Mrd$Marktkapitalisierung18 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 62 Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret ASdavon Geschäftsqualität 19 · Marktfaktoren 37
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
5
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
58
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
22
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
67
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
28
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
18
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
94
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNestle S.A.Kurs CHF 79,20Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret ASKurs TRY 3,34
DCF-Modelle-40%unter dem KursCHF 47,70+28%über dem KursTRY 4,28
Gewinnbasiert-58%unter dem KursCHF 33,53-30%unter dem KursTRY 2,35
Dividendendiskontierung-56%unter dem KursCHF 34,87k. A.
Multiplikatoren-16%unter dem KursCHF 66,73+57%über dem KursTRY 5,25
Substanzwert-89%unter dem KursCHF 8,55-40%unter dem KursTRY 1,99
Wachstums-DCF-42%unter dem KursCHF 45,56-89%unter dem KursTRY 0,38
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursCHF 32,75-30%unter dem KursTRY 2,35
Wachstumsgewinne-30%unter dem KursCHF 55,79k. A.
Minimum-89%unter dem KursCHF 8,55-89%unter dem KursTRY 0,38
Maximum-16%unter dem KursCHF 66,73+57%über dem KursTRY 5,25
Median-49%unter dem KursCHF 40,21-30%unter dem KursTRY 2,35
Geometrisches Mittel-55%unter dem KursCHF 35,72-36%unter dem KursTRY 2,13

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nestle S.A.: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS: 5 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nestle S.A.
Kurs CHF 79,20
Fair Value CHF 57,26
Bear CHF 35,23Bull CHF 81,98
Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS
Kurs TRY 3,34
Fair Value TRY 1,57
Bear TRY 1,39Bull TRY 1,68

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score18 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unterste 25%

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 79,20 gegenüber einem Fair Value von CHF 57,26 (-28%), Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS bei TRY 3,34 gegenüber TRY 1,57 (-53%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Nestle S.A. · Orcay Ortakoy Cay Sanayi & Ticaret AS

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.