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AKTIEN-VERGLEICH

Neste Oil Oyj vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Neste Oil Oyj (NESTE) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Neste Oil Oyj handelt bei 28,41 € gegenüber einem Fair Value von 8,14 € (-71%), Reliance Industries bei ₹1.325 gegenüber ₹836 (-37%).
Neste Oil Oyj
NESTE.HE · EUR · Energie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs28,41 €
Fair Value8,14 €
Qualität63/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.325
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Neste Oil OyjReliance Industries
Bewertung
33.0×KGV (TTM)21.7×
1.42×KUV (TTM)1.66×
3.72×KBV1.95×
16.3×EV/EBITDA11.0×
0.32×PEG0.82×
0.7%Dividendenrendite0.5%
0,20 €Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
4%Nettomarge8%
13%Operative Marge10%
10%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)13%
-9.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.54×Schulden / Eigenkapital0.30×
27 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Neste Oil Oyjdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 77 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
68
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
25
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Neste Oil Oyj

DCF-Modelle8,64 €
Gewinnbasiert3,01 €
Dividendendiskontierung3,10 €
Multiplikatoren4,39 €
Substanzwert6,38 €
Wachstums-DCF10,57 €
Ökonomischer Gewinn4,76 €
Wachstumsgewinne3,10 €

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹1.178
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹1.133
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹1.023
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹1.081

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Neste Oil Oyj
Bear 4,78 €Fair Value 8,14 €Bull 11,20 €
28,41 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.325 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Neste Oil Oyj · Energie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Neste Oil Oyj handelt bei 28,41 € gegenüber einem Fair Value von 8,14 € (-71%), Reliance Industries bei ₹1.325 gegenüber ₹836 (-37%).

Neste Oil Oyj hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Neste Oil Oyj · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.