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AKTIEN-VERGLEICH

Neste Oil Oyj vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Neste Oil Oyj (NESTE) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Neste Oil Oyj handelt bei 34,23 € gegenüber einem Fair Value von 11,70 € (-66%), Reliance Industries bei ₹1.247 gegenüber ₹751 (-40%).
Neste Oil Oyj
NESTE.HE · EUR · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs34,23 €
Fair Value11,70 €
Qualität56/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.247
Fair Value₹751
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Neste Oil OyjReliance Industries
Bewertung
33.0×KGV (TTM)22.3×
1.43×KUV (TTM)1.66×
3.75×KBV1.95×
16.4×EV/EBITDA11.0×
0.32×PEG0.82×
−65.8%Fair-Value-Potenzial−39.8%
0.6%Dividendenrendite0.5%
0,20 €Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
13%Operative Marge10%
0.37×EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
10%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)13%
-9.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
−38.9%Wertschöpfung/Jahr+10.2%
Bilanz & Größe
3.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.54×Schulden / Eigenkapital0.30×
27 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 4 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Neste Oil Oyjdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 83 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
68
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
11
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNeste Oil OyjKurs 34,23 €Reliance IndustriesKurs ₹1.247
DCF-Modelle-75%unter dem Kurs8,64 €-31%unter dem Kurs₹866
Gewinnbasiert-91%unter dem Kurs3,01 €-44%unter dem Kurs₹704
Dividendendiskontierung-91%unter dem Kurs3,10 €-92%unter dem Kurs₹105
Multiplikatoren-91%unter dem Kurs3,19 €-33%unter dem Kurs₹840
Substanzwert-81%unter dem Kurs6,38 €-64%unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCF-69%unter dem Kurs10,57 €-27%unter dem Kurs₹915
Ökonomischer Gewinn-86%unter dem Kurs4,76 €-43%unter dem Kurs₹714
Wachstumsgewinne-93%unter dem Kurs2,24 €-27%unter dem Kurs₹904
Minimum-93%unter dem Kurs2,24 €-92%unter dem Kurs₹105
Maximum-69%unter dem Kurs10,57 €-27%unter dem Kurs₹915
Median-88%unter dem Kurs3,97 €-38%unter dem Kurs₹777
Geometrisches Mittel-87%unter dem Kurs4,55 €-53%unter dem Kurs₹587

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Neste Oil Oyj: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Neste Oil Oyj
Kurs 34,23 €
Fair Value 11,70 €
Bear 8,72 €Bull 11,70 €
Reliance Industries
Kurs ₹1.247
Fair Value ₹751
Bear ₹480Bull ₹1.076

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Neste Oil Oyj · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Neste Oil Oyj handelt bei 34,23 € gegenüber einem Fair Value von 11,70 € (-66%), Reliance Industries bei ₹1.247 gegenüber ₹751 (-40%).

Neste Oil Oyj hat den höheren Quality-Score (56/100).

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Neste Oil Oyj · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.