Neste Oil Oyj (NESTE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Neste Oil Oyj wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 11,70 € · Stark überbewertet (−66 %)
!Qualität 56/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J +10,1 %/J)
!Dünne Margen · 3,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·0,58 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers(7/15)
!Schmaler Burggraben44/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,99 € – 49,82 € · Fair‑Value‑Band 8,72 € – 11,70 € · der Kurs von 34,23 € notiert über dem Fair Value von 11,70 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Neste Oyj liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff in Finnland, anderen nordischen Ländern, dem Baltikum, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Produkte, Ölprodukte, Marketing und Dienstleistungen tätig.
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Neste Oyj liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff in Finnland, anderen nordischen Ländern, dem Baltikum, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Produkte, Ölprodukte, Marketing und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen produziert, vermarktet und verkauft erneuerbaren Diesel, nachhaltigen Flugkraftstoff und verwandte Lösungen. Das Unternehmen liefert außerdem verschiedene Ölprodukte, darunter Diesel, Benzin, Flug- und Schiffskraftstoffe, leichte und schwere Heizöle, Benzinkomponenten und Spezialkraftstoffe wie Kleinmotorenbenzin, Lösungsmittel und Flüssiggase für Einzelhändler und Großhändler, Ölkonzerne und Handelsunternehmen sowie Unternehmen, die Schmierstoffe und Lösungsmittel vermarkten. Darüber hinaus vermarktet und verkauft das Unternehmen emissionsärmere Kraftstoffe, Ölprodukte und zugehörige digitale Lösungen an Verbraucher, Transportdienstleister, Luftfahrt, Schifffahrt, Industrie und Landwirtschaft sowie Kommunen und Heizölkunden und Kraftstoffhändler; und vermarktet Transportkraftstoffe und Ladedienste für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen war früher als Neste Oil Oyj bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Neste Oyj. Neste Oyj wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.
Aktienanalyse
Neste Oil Oyj (NESTE) notiert aktuell bei 34,23 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,70 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 192,6 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,64 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,23 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 2,24 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 8,72 € (Bear) bis 11,70 € (Bull), der Kurs von 34,23 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Neste Oil Oyj entwickelte sich von 15,1 Mrd. € (FY2021) auf 19,0 Mrd. € (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 144 Mio. € (−46,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 277 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, NESTE ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,8200 € bis 13,55 €). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 8,72 €Fair Value 11,70 €Bull 11,70 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5300 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−38,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−39,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−40 % gegen −13 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 3 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 110 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Neste Oil Oyj (NESTE) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,70 € gegenüber einem Kurs von 34,23 €, rund −66 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NESTE?
Unser modellbasierter Fair Value für Neste Oil Oyj liegt bei 11,70 € (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,23 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NESTE?
Neste Oil Oyj hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Neste Oil Oyj (NESTE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,70 € (Stand 18.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,72 €, optimistisches Szenario 11,70 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Neste Oil Oyj Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,70 €, gegenüber einem Kurs von 34,23 € rund −66 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,72 €, optimistisches Szenario 11,70 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Neste Oil Oyj weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,2 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Neste Oil Oyj eine Dividende?
Neste Oil Oyj weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Neste Oil Oyj (NESTE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Neste Oil Oyj den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,1 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NESTE?
Unsere Modelle diskontieren Neste Oil Oyj mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,59, Laenderaufschlag Finland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Neste Oil Oyj sind das +16,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Neste Oil Oyj (NESTE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Neste Oil Oyj um +10,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Neste Oil Oyj einpreist (+16,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,14 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Neste Oil Oyj je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Neste Oil Oyj liegt er bei 11,70 € je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 34,23 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Neste Oil Oyj Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert NESTE über dem berechneten Fair Value: Kurs 34,23 €, Fair Value 11,70 €, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NESTE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (34,23 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,70 €). Bei Neste Oil Oyj liegen zwischen beiden 22,53 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Neste Oil Oyj wert?
An der Börse wird Neste Oil Oyj mit rund 26,3 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 34,23 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,70 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NESTE?
Unsere Modelle spannen für Neste Oil Oyj eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,72 €, mittleres 11,70 €, optimistisches 11,70 € je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 34,23 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NESTE?
Neste Oil Oyj hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,8 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,70 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 3,8, KUV 1,4, EV/EBITDA 16,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NESTE?
Der PEG-Wert von Neste Oil Oyj liegt bei 0,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Neste Oil Oyj (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NESTE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Neste Oil Oyj notiert bei 34,23 €, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,01 € und 277 % über dem Tief von 9,08 € (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,70 €.
Welche Aktien sind mit Neste Oil Oyj vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Neste Oil Oyj Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 34,23 €, berechneter Fair Value 11,70 € (−66 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NESTE berechnet?
Wir rechnen Neste Oil Oyj mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,70 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Neste Oil Oyj liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 34,23 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,70 €, das sind rund −66 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Neste Oil Oyj jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,70 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Neste Oil Oyj lag 2014 bis 2025 bei +4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,8 %, EBIT-Marge −0,2 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Neste Oil Oyj
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Die Marktkapitalisierung von Neste Oil Oyj beträgt 26,3 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Neste Oil Oyj liegt bei 0,28 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Der Gewinn je Aktie von Neste Oil Oyj beträgt 0,9300 € (Kurs ÷ EPS = KGV 36,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Die Dividendenrendite von Neste Oil Oyj liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 21,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Die Nettomarge von Neste Oil Oyj liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Neste Oil Oyj liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Neste Oil Oyj bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Die operative Marge von Neste Oil Oyj liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Der Umsatz von Neste Oil Oyj wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Der Gewinn je Aktie von Neste Oil Oyj wächst um +367 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Der freie Cashflow von Neste Oil Oyj beträgt 825 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Neste Oil Oyj (NESTE)?
Die Nettoverschuldung von Neste Oil Oyj beträgt 4,6 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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