Realty Income vs Prologis: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Realty Income (O) und Prologis (PLD), Stand 30.10.2026.
Kennzahlen im Duell
Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.
besserschwächernur zur Info, nicht gewertet
Realty Income führt: 10 zu 6 Kennzahlen-Siege.
k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Realty IncomeKurs $56,93 | PrologisKurs $128 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▲+54,5 %über dem Kurs$87,93 | ▼−27,8 %unter dem Kurs$92,46 |
| Dividendendiskontierung | ●+3,1 %nah am Kurs$58,68 | ▼−52,8 %unter dem Kurs$60,42 |
| Multiplikatoren | ▼−47,9 %unter dem Kurs$29,67 | ▼−53,0 %unter dem Kurs$60,12 |
| Substanzwert | ▼−57,2 %unter dem Kurs$24,37 | ▼−71,0 %unter dem Kurs$37,09 |
| Wachstums-DCF | ▲+150,1 %über dem Kurs$142 | ▼−50,7 %unter dem Kurs$63,11 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼−47,1 %unter dem Kurs$30,11 | ▼−64,4 %unter dem Kurs$45,58 |
| Übereinstimmende Familien | 6 von 6 | |
| Minimum | ▼−57,2 %unter dem Kurs$24,37 | ▼−71,0 %unter dem Kurs$37,09 |
| Maximum | ▲+150,1 %über dem Kurs$142 | ▼−27,8 %unter dem Kurs$92,46 |
| Median | ▼−22,0 %unter dem Kurs$44,40 | ▼−52,9 %unter dem Kurs$60,27 |
| Geometrisches Mittel | ●−11,8 %nah am Kurs$50,20 | ▼−55,1 %unter dem Kurs$57,42 |
| Familie für Familie vorn | 6 von 6 | 0 von 6 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel rechnen nur über die Familien, die beide Aktien haben (übereinstimmende Familien: 6 von 6), damit eine Familie ohne Wert auf einer Seite den Vergleich nicht verzerrt. Vorn liegt in einer Familie die Aktie, deren Fair Value dort im Verhältnis zum Kurs höher liegt. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Familie für Familie: Realty Income liegt in 6 von 6 gemeinsamen Familien vorn, Prologis in keiner.
Realty Income: 9 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Prologis: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Realty Income · Immobilien
Prologis · Immobilien
Fazit
Stand 30.10.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die attraktiver bewertete der beiden: Realty Income handelt bei $56,93 gegenüber einem Fair Value von $87,93 (+54,5 %), Prologis bei $128 gegenüber $64,21 (−49,8 %).
Prologis hat den höheren Quality-Score (54/100).
Realty Income: Live-Analyse öffnen →Weitere Vergleiche
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.