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AKTIEN-VERGLEICH

Realty Income vs Prologis: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Realty Income (O) und Prologis (PLD), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Realty Income handelt bei $61,74 gegenüber einem Fair Value von $30,45 (-51%), Prologis bei $138 gegenüber $61,28 (-56%).
Realty Income
O · USD · Immobilien
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$61,74
Fair Value$30,45
Qualität48/100
Prologis
PLD · USD · Immobilien
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$138
Fair Value$61,28
Qualität49/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Realty IncomePrologis
Bewertung
50.6×KGV (TTM)34.2×
9.47×KUV (TTM)14.50×
1.42×KBV2.56×
15.8×EV/EBITDA25.9×
5.75×PEG110.59×
−50.7%Fair-Value-Potenzial−55.7%
5.2%Dividendenrendite3.0%
$3,23Dividende je Aktie$4,10
Profitabilität
46%Operative Marge38%
0.59×EBIT-Margen-Trend (5J)0.84×
3%Eigenkapitalrendite7%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)8%
19.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.7%
28.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
+4.1%Wertschöpfung/Jahr+11.8%
Bilanz & Größe
1.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.5×
0.68×Schulden / Eigenkapital0.66×
56 Mrd$Marktkapitalisierung136 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Realty Income führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Realty Incomedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 60 Prologisdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
28
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
61
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
24
55

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieRealty IncomeKurs $61,74PrologisKurs $138
DCF-Modelle+30%über dem Kurs$80,52-31%unter dem Kurs$95,31
Dividendendiskontierung-11%nah am Kurs$55,11-49%unter dem Kurs$71,05
Multiplikatoren-69%unter dem Kurs$19,30-56%unter dem Kurs$61,28
Substanzwert-54%unter dem Kurs$28,34-72%unter dem Kurs$38,23
Wachstums-DCF+57%über dem Kurs$96,75-54%unter dem Kurs$64,30
Ökonomischer Gewinn-51%unter dem Kurs$29,99-65%unter dem Kurs$48,24
Minimum-69%unter dem Kurs$19,30-72%unter dem Kurs$38,23
Maximum+57%über dem Kurs$96,75-31%unter dem Kurs$95,31
Median-31%unter dem Kurs$42,55-55%unter dem Kurs$62,79
Geometrisches Mittel-29%unter dem Kurs$43,78-56%unter dem Kurs$60,53

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Realty Income: 10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Prologis: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Realty Income
Bear $29,33Fair Value $30,45Bull $30,45
$61,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Prologis
Bear $44,64Fair Value $61,28Bull $76,60
$138 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Realty Income · Immobilien

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Prologis · Immobilien

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Realty Income handelt bei $61,74 gegenüber einem Fair Value von $30,45 (-51%), Prologis bei $138 gegenüber $61,28 (-56%).

Prologis hat den höheren Quality-Score (49/100).

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Realty Income · Prologis

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.