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AKTIEN-VERGLEICH

Panama Petrochem vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Panama Petrochem (PANAMAPET) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 2.10.2026.

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Panama Petrochem handelt bei ₹487 gegenüber einem Fair Value von ₹233 (−52,1 %), Reliance Industries bei ₹1.168 gegenüber ₹865 (−25,9 %).
Panama Petrochem
PANAMAPET.NSE · INR · Energie
−52,1 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹487
Fair Value₹233
Qualität52/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
−25,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.168
Fair Value₹865
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Panama PetrochemReliance Industries
Bewertung
13,9×KGV (TTM)22,1×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)16,4×
0,96×KUV (TTM)1,53×
2,01×KBV1,92×
9,9×EV/EBITDA10,3×
k. A.PEG0,82×
−52,1 %Fair-Value-Potenzial−25,9 %
0,6 %Dividendenrendite0,5 %
₹3,00Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
10,7 %Operative Marge12,3 %
0,66×EBIT-Margen-Trend (5J)0,99×
15,6 %Eigenkapitalrendite9,1 %
10,0 %Gesamtkapitalrendite3,7 %
Wachstum
18,3 %Umsatzwachstum (J/J)29,7 %
10,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)6,4 %
16,2 %Ø Wachstum/Jahr (5J)17,8 %
+10,0 %Wertschöpfung/Jahr+10,2 %
Bilanz & Größe
21,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
k. A.Schulden / Eigenkapital0,30×
306 Mio$Marktkapitalisierung180 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Panama Petrochemdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 81 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
89
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
9
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePanama PetrochemKurs ₹487Reliance IndustriesKurs ₹1.168
DCF-Modelle+2,1 %nah am Kurs₹497−17,7 %unter dem Kurs₹961
Gewinnbasiert−1,7 %nah am Kurs₹479−41,3 %unter dem Kurs₹685
Dividendendiskontierung−93,0 %unter dem Kurs₹34,24−91,7 %unter dem Kurs₹96,77
Multiplikatoren−3,7 %nah am Kurs₹469−28,0 %unter dem Kurs₹840
Substanzwert−66,6 %unter dem Kurs₹163−61,9 %unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCFk. A.−8,1 %nah am Kurs₹1.073
Ökonomischer Gewinn−40,2 %unter dem Kurs₹291−43,9 %unter dem Kurs₹655
Wachstumsgewinne+22,2 %über dem Kurs₹595−22,6 %unter dem Kurs₹904
Minimum−93,0 %unter dem Kurs₹34,24−91,7 %unter dem Kurs₹96,77
Maximum+22,2 %über dem Kurs₹595−8,1 %nah am Kurs₹1.073
Median−3,7 %nah am Kurs₹469−34,7 %unter dem Kurs₹763
Geometrisches Mittel−44,3 %unter dem Kurs₹271−49,3 %unter dem Kurs₹592

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Panama Petrochem: 11 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Panama Petrochem
Kurs ₹487
Fair Value ₹233
Bear ₹208Bull ₹309
Reliance Industries
Kurs ₹1.168
Fair Value ₹865
Bear ₹489Bull ₹1.176

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Panama Petrochem · Energie

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial−52,1 % · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial−25,9 % · unter Median

Fazit

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Panama Petrochem handelt bei ₹487 gegenüber einem Fair Value von ₹233 (−52,1 %), Reliance Industries bei ₹1.168 gegenüber ₹865 (−25,9 %).

Panama Petrochem hat den höheren Quality-Score (52/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.