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AKTIEN-VERGLEICH

PBR vs Valero Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PBR (PBR) und Valero Energy (VLO), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die weniger überbewertete der beiden: PBR handelt bei $20,51 gegenüber einem Fair Value von $15,68 (-24%), Valero Energy bei $371 gegenüber $127 (-66%).
PBR
PBR · USD · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$20,51
Fair Value$15,68
Qualität65/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$371
Fair Value$127
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PBRValero Energy
Bewertung
5.5×KGV (TTM)22.6×
—KUV (TTM)0.78×
—KBV3.88×
—EV/EBITDA10.5×
4.33×PEG4.08×
−23.6%Fair-Value-Potenzial−65.7%
14.6%Dividendenrendite1.2%
$2,99Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
32%Operative Marge6%
1.05×EBIT-Margen-Trend (5J)—
26%Eigenkapitalrendite16%
8%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)7%
-10.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
+29.5%Wertschöpfung/Jahr+14.5%
Bilanz & Größe
201.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.41×
112 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

PBR führt: 9 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PBRdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 83 Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
52
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePBRKurs $20,51Valero EnergyKurs $371
DCF-Modelle+60%über dem Kurs$32,73-35%unter dem Kurs$240
Gewinnbasiert+62%über dem Kurs$33,30-72%unter dem Kurs$103
Dividendendiskontierung-24%unter dem Kurs$15,51k. A.
Multiplikatoren+39%über dem Kurs$28,49-64%unter dem Kurs$134
Substanzwert-62%unter dem Kurs$7,89-86%unter dem Kurs$53,53
Wachstums-DCF+31%über dem Kurs$26,89-19%unter dem Kurs$300
Ökonomischer Gewinn+40%über dem Kurs$28,74-69%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne+64%über dem Kurs$33,66-68%unter dem Kurs$119
Minimum-62%unter dem Kurs$7,89-86%unter dem Kurs$53,53
Maximum+64%über dem Kurs$33,66-19%unter dem Kurs$300
Median+40%über dem Kurs$28,61-68%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel+15%über dem Kurs$23,68-64%unter dem Kurs$133

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

PBR: 7 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Valero Energy: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PBR
Bear $10,84Fair Value $15,68Bull $20,95
$20,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$371 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PBR · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · über Median

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die weniger überbewertete der beiden: PBR handelt bei $20,51 gegenüber einem Fair Value von $15,68 (-24%), Valero Energy bei $371 gegenüber $127 (-66%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).

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PBR · Valero Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.