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AKTIEN-VERGLEICH

Phillips 66 vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Phillips 66 (PSX) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Phillips 66 handelt bei $206 gegenüber einem Fair Value von $101 (-51%), Reliance Industries bei ₹1.325 gegenüber ₹836 (-37%).
Phillips 66
PSX · USD · Energie
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$206
Fair Value$101
Qualität70/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.325
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Phillips 66Reliance Industries
Bewertung
19.9×KGV (TTM)21.7×
0.59×KUV (TTM)1.66×
2.70×KBV1.95×
13.7×EV/EBITDA11.0×
1.17×PEG0.82×
2.4%Dividendenrendite0.5%
$4,87Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Nettomarge8%
1%Operative Marge10%
15%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)13%
-8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
15.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.64×Schulden / Eigenkapital0.30×
79 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Phillips 66davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 88 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
31
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
89
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
25
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Phillips 66

DCF-Modelle$99,01
Gewinnbasiert$72,82
Multiplikatoren$181
Substanzwert$48,62
Wachstums-DCF$56,79
Ökonomischer Gewinn$62,40
Wachstumsgewinne$166

21 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹1.178
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹1.133
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹1.023
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹1.081

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Phillips 66
Bear $77,12Fair Value $101Bull $154
$206 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.325 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Phillips 66 · Energie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Phillips 66 handelt bei $206 gegenüber einem Fair Value von $101 (-51%), Reliance Industries bei ₹1.325 gegenüber ₹836 (-37%).

Phillips 66 hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Phillips 66 · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.