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AKTIEN-VERGLEICH

Royalty Pharma Plc vs Vertex Pharmaceuticals: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Royalty Pharma Plc (RPRX) und Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vertex Pharmaceuticals als die weniger überbewertete der beiden: Royalty Pharma Plc handelt bei $57,26 gegenüber einem Fair Value von $24,22 (-58%), Vertex Pharmaceuticals bei $484 gegenüber $279 (-42%).
Royalty Pharma Plc
RPRX · USD · Gesundheitswesen
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$57,26
Fair Value$24,22
Qualität77/100
Vertex Pharmaceuticals
VRTX · USD · Gesundheitswesen
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$484
Fair Value$279
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Royalty Pharma PlcVertex Pharmaceuticals
Bewertung
30.6×KGV (TTM)28.8×
13.73×KUV (TTM)10.06×
5.17×KBV6.59×
26.5×EV/EBITDA23.8×
2.18×PEG1.72×
1.5%Dividendenrendite—
$0,90Dividende je Aktie—
Profitabilität
34%Nettomarge36%
100%Operative Marge38%
14%Eigenkapitalrendite24%
6%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)8%
2.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.6%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
1.32×Schulden / Eigenkapital0.03×
34 Mrd$Marktkapitalisierung123 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Vertex Pharmaceuticals führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Royalty Pharma Plcdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 88 Vertex Pharmaceuticalsdavon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
65
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
92
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
58
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
83
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Royalty Pharma Plc

DCF-Modelle$53,92
Gewinnbasiert$48,22
Dividendendiskontierung$11,89
Multiplikatoren$23,42
Substanzwert$7,75
Wachstums-DCF$126
Ökonomischer Gewinn$9,18
Wachstumsgewinne$62,13

17 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vertex Pharmaceuticals

DCF-Modelle$429
Gewinnbasiert$516
Dividendendiskontierung$7,07
Multiplikatoren$246
Substanzwert$49,27
Wachstums-DCF$333
Ökonomischer Gewinn$254
Wachstumsgewinne$672

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Royalty Pharma Plc
Bear $17,57Fair Value $24,22Bull $34,00
$57,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Vertex Pharmaceuticals
Bear $210Fair Value $279Bull $900
$484 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Royalty Pharma Plc · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-58% · unter Median

Vertex Pharmaceuticals · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vertex Pharmaceuticals als die weniger überbewertete der beiden: Royalty Pharma Plc handelt bei $57,26 gegenüber einem Fair Value von $24,22 (-58%), Vertex Pharmaceuticals bei $484 gegenüber $279 (-42%).

Royalty Pharma Plc hat den höheren Quality-Score (77/100).

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Royalty Pharma Plc · Vertex Pharmaceuticals

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.