Royalty Pharma plc (RPRX) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $33.5B
Royalty Pharma plc
RPRX · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($34.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne ($17.57 bis $34.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $23.46 – $59.97 · Fair‑Value‑Band $17.57 – $34.00 · der Kurs von $57.26 notiert über dem Fair Value von $24.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Royalty Pharma plc (RPRX) notiert aktuell bei $57.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 77/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Royalty Pharma plc einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 33.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.3B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.57 (Bear Case) bis $34.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, RPRX ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($125.59) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($5.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Lizenzgebühren und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Lizenzgebühren und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten. Sein Portfolio besteht aus Lizenzgebühren für rund 35 vermarktete Therapien und 20 Produktkandidaten im Entwicklungsstadium, die verschiedene Therapiebereiche wie seltene Krankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften, Infektionskrankheiten, Hämatologie und Diabetes abdecken. Das Unternehmen arbeitet bei der Finanzierung von Forschung und Entwicklung zusammen, um die Entwicklung von JNJ-4804, einem Prüfpräparat gegen Autoimmunerkrankungen, voranzutreiben. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Royalty Pharma plc entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $771M (+5.6%/Jahr seit FY2021).
RPRX ist 58% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Royalty Pharma (RPRX) Could Be 40% Undervalued After Its Dividend Decision
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Vergleichsgruppe
Biotechnology · 606 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.02 | ¥26.99 | -80% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
Royalty Pharma plc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Royalty Pharma plc (RPRX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RPRX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RPRX?
Wie hoch ist der Umsatz von Royalty Pharma plc (RPRX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RPRX?
Zahlt Royalty Pharma plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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