Royalty Pharma Plc (RPRX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Royalty Pharma Plc $19,01, Kurs $67,56, also 71,9 % unter dem Kurs, Qualität 70 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $23,36 – $67,56 · Fair‑Value‑Band $12,08 – $25,93 · der Kurs von $67,56 notiert über dem Fair Value von $19,01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Lizenzgebühren und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten.
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Sein Portfolio besteht aus Lizenzgebühren für rund 35 vermarktete Therapien und 20 Produktkandidaten im Entwicklungsstadium, die verschiedene Therapiebereiche wie seltene Krankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften, Infektionskrankheiten, Hämatologie und Diabetes abdecken.
Das Unternehmen arbeitet bei der Finanzierung von Forschung und Entwicklung zusammen, um die Entwicklung von JNJ-4804, einem Prüfpräparat gegen Autoimmunerkrankungen, voranzutreiben. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Aktienanalyse
Royalty Pharma Plc (RPRX) notiert aktuell bei $67,56, während unser modellbasierter Fair Value bei $19,01 liegt, also 72 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $37,71 je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von $67,56.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $4,71, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Royalty Pharma Plc entwickelte sich von $2,3 Mrd. (FY2021) auf $2,4 Mrd. (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $771 Mio. (+5,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $12,08 bis $25,93, der Kurs von $67,56 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RPRX ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($4,71 bis $37,71). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $19,01
Spanne$12,08 bis $25,93
Kurs $67,56 · Abstand −71,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,5266 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufTerrance P. CoyneEVP & CFO14× seit 17.11.2025: 910.401 Stück, Ø $42,79$39,0 Mio.13.08.202610b5-1-Plan
VerkaufGregory NordenAufsichtsrat3.045 Stück zu $53,00$161.38514.05.202610b5-1-Plan
VerkaufGeorge W. LloydEVP, Investments & CLO3× seit 19.11.2025: 355.426 Stück, Ø $38,85$13,8 Mio.18.12.202510b5-1-Plan
Dazu 15 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,9 %
’10
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−11,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,9 % gegen 3,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.75 % → 66 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +1,2 % beim Kurs und +12,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (90 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Royalty Pharmas spezialisiertes Royalty-Modell bietet einen moderaten Burggraben durch Finanzierung für Rechte an zugelassenen und späten Medikamenten, doch dünne öffentliche Signale und begrenzte Differenzierungsdaten schränken klare Wettbewerbsstärke ein.
Hauptrisiko: Generative KI könnte die schnelle Entwicklung verbesserter Arzneimittelversionen ermöglichen, die Marktanteile verringern und die Dauer von Lizenzzahlungen auf bestehenden Beteiligungen verkürzen.
Gutes Szenario: Durch den Einsatz eigener KI-Systeme für schnellere Sorgfaltsprüfungen und Partnerunterstützung könnte das Unternehmen qualitativ hochwertigere Transaktionen sichern und effektive Lizenzlaufzeiten trotz technologischer Veränderungen verlängern.
Schlechtes Szenario: Falls KI den Wettbewerb durch Biobetter beschleunigt, Konkurrenten mehr Transaktionen abschließen und der Vertex-Streit die Einnahmen kürzt, könnten die Cashflows aus Kernbeteiligungen über mehrere Jahre spürbar sinken.
Royalty Pharma baut sein Portfolio auf, indem es Biotechs finanziert und dafür Royalties auf zugelassene und späte Entwicklungsstufen von Medikamenten erhält. Mehrere wichtige Phase-3-Ergebnisse stehen noch dieses Jahr an, ebenso wie die Q3-Zahlen Anfang November. Werden die stabilen Einnahmen aus dem bestehenden Bestand zuverlässiger sein als die variablen Ergebnisse neuer Deals und der Fortschritt der Partner?
Royalty Pharma Plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Biotechnologie · 560 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−71,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)55,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Royalty Pharma Plc (RPRX) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $19,01 gegenüber einem Kurs von $67,56, rund 72 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RPRX?
Unser modellbasierter Fair Value für Royalty Pharma Plc liegt bei $19,01 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $67,56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RPRX?
Royalty Pharma Plc hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $19,01 (Stand 05.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $12,08 bis $25,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Royalty Pharma Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $19,01, gegenüber einem Kurs von $67,56 rund 72 % tiefer (überbewertet). Spanne von $12,08 bis $25,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Royalty Pharma Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Royalty Pharma Plc eine Dividende?
Royalty Pharma Plc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,35 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Royalty Pharma Plc (RPRX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Royalty Pharma Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,3 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RPRX?
Unsere Modelle diskontieren Royalty Pharma Plc mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Royalty Pharma Plc sind das +3,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Royalty Pharma Plc (RPRX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Royalty Pharma Plc um +2,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Royalty Pharma Plc einpreist (+3,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,62 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Royalty Pharma Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Royalty Pharma Plc liegt er bei $19,01 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $67,56. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Royalty Pharma Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert RPRX über dem berechneten Fair Value: Kurs $67,56, Fair Value $19,01, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RPRX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($67,56), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($19,01). Bei Royalty Pharma Plc liegen zwischen beiden $48,55 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Royalty Pharma Plc wert?
An der Börse wird Royalty Pharma Plc mit rund $37,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $67,56; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $19,01 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RPRX?
Unsere Modelle spannen für Royalty Pharma Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $12,08, mittleres $19,01, optimistisches $25,93 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $67,56). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RPRX?
Royalty Pharma Plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $19,01 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 28,2 (ausgewiesen im GJ 2025: 49,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 12,4. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 5,8, KUV 25,5, EV/EBITDA 50,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RPRX?
Der PEG-Wert von Royalty Pharma Plc liegt bei 1,55 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Royalty Pharma Plc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RPRX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Royalty Pharma Plc notiert bei $67,56, auf dem 52-Wochen-Hoch von $67,56 und 82 % über dem Tief von $37,12 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $19,01.
Welche Aktien sind mit Royalty Pharma Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, argenx SE, Samsung Biologics Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Royalty Pharma Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $67,56, berechneter Fair Value $19,01 (−72 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RPRX berechnet?
Wir rechnen Royalty Pharma Plc mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $19,01, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Royalty Pharma Plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $67,56. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $19,01, das sind rund 72 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Royalty Pharma Plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25,93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (70/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($12,08 bis $25,93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Royalty Pharma Plc lag 2015 bis 2025 bei +6,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,8 %, EBIT-Marge +4,4 %, Steuersatz −2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Royalty Pharma Plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Die Marktkapitalisierung von Royalty Pharma Plc beträgt $37,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Royalty Pharma Plc liegt bei 11,6 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Der Gewinn je Aktie von Royalty Pharma Plc beträgt $1,53 (Kurs ÷ EPS = KGV 44,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Die Dividendenrendite von Royalty Pharma Plc liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 34,2 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 59,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Die Nettomarge von Royalty Pharma Plc liegt bei 32,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Royalty Pharma Plc liegt bei 14,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Royalty Pharma Plc bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Die operative Marge von Royalty Pharma Plc liegt bei 19,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Der Umsatz von Royalty Pharma Plc wächst um +16,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Der Gewinn je Aktie von Royalty Pharma Plc wächst um −46,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Der freie Cashflow von Royalty Pharma Plc beträgt $2,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Royalty Pharma Plc (RPRX)?
Die Nettoverschuldung von Royalty Pharma Plc beträgt $8,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
05.11.2026