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AKTIEN-VERGLEICH

Simon Property Group vs Welltower: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Simon Property Group (SPG) und Welltower (WELL), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $212 gegenüber einem Fair Value von $84,26 (-60%), Welltower bei $241 gegenüber $35,57 (-85%).
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$212
Fair Value$84,26
Qualität57/100
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$241
Fair Value$35,57
Qualität42/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Simon Property GroupWelltower
Bewertung
14.9×KGV (TTM)112.4×
12.26×KUV (TTM)13.89×
15.65×KBV3.88×
22.2×EV/EBITDA59.4×
8.74×PEG3.62×
−60.2%Fair-Value-Potenzial−85.2%
4.1%Dividendenrendite1.2%
$8,65Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
43%Operative Marge18%
1.17×EBIT-Margen-Trend (5J)0.21×
114%Eigenkapitalrendite4%
6%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)38%
6.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.7%
6.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
+9.9%Wertschöpfung/Jahr−8.9%
Bilanz & Größe
3.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.5×
5.46×Schulden / Eigenkapital0.46×
82 Mrd$Marktkapitalisierung163 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Simon Property Group führt: 11 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 62 Welltowerdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
21
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
98
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
9
50
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
35
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
81
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSimon Property GroupKurs $212WelltowerKurs $241
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$96,96-71%unter dem Kurs$70,62
Dividendendiskontierung-32%unter dem Kurs$144-81%unter dem Kurs$46,81
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs$128-91%unter dem Kurs$22,56
Substanzwert-95%unter dem Kurs$10,76-83%unter dem Kurs$39,99
Wachstums-DCF-63%unter dem Kurs$77,98-77%unter dem Kurs$55,69
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem Kurs$92,53-83%unter dem Kurs$41,32
Minimum-95%unter dem Kurs$10,76-91%unter dem Kurs$22,56
Maximum-32%unter dem Kurs$144-71%unter dem Kurs$70,62
Median-55%unter dem Kurs$94,75-82%unter dem Kurs$44,07
Geometrisches Mittel-66%unter dem Kurs$71,94-82%unter dem Kurs$43,59

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Simon Property Group: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Welltower: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Simon Property Group
Bear $61,87Fair Value $84,26Bull $159
$212 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Welltower
Bear $26,35Fair Value $35,57Bull $35,57
$241 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Welltower · Immobilien

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $212 gegenüber einem Fair Value von $84,26 (-60%), Welltower bei $241 gegenüber $35,57 (-85%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Simon Property Group · Welltower

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.