Analog Devices Inc (ADI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Analog Devices Inc $262, Kurs $361, also 27,4 % unter dem Kurs, Qualität 81 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $128,03 – $444,13 · Fair‑Value‑Band $172,22 – $327,54 · der Kurs von $361,01 notiert über dem Fair Value von $262,04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Analog Devices, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Vermarktung von integrierten Schaltkreisen (ICs), Software und Subsystemprodukten in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nord- und Südamerika, Europa, Japan, China und dem übrigen Asien.
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Das Unternehmen bietet Datenkonverterprodukte an, die reale analoge Signale in digitale Daten umwandeln und digitale Daten in analoge Signale umwandeln.
Energiemanagement- und Referenzprodukte für Energieumwandlung, Treiberüberwachung, Sequenzierung und Energiemanagementanwendungen in den Automobil-, Kommunikations-, Industrie- und Verbrauchermärkten; und Leistungs-ICs, die Leistungs-, Integrations- und Softwaredesign-Simulationstools für genaue Stromversorgungsdesigns umfassen.
Das Unternehmen bietet auch Verstärker zur Aufbereitung analoger Signale an; und Hochfrequenz- und Mikrowellen-ICs zur Unterstützung der Mobilfunkinfrastruktur; und mikroelektromechanische Systemtechnologielösungen, darunter Beschleunigungsmesser zur Erfassung der Beschleunigung, Gyroskope zur Erfassung der Rotation, Trägheitsmesseinheiten zur Erfassung mehrerer Freiheitsgrade und Breitbandschalter für Funk- und Instrumentensysteme sowie Isolatoren.
Darüber hinaus werden digitale Signalverarbeitungs- und Systemprodukte für numerische Berechnungen angeboten.
Das Unternehmen bedient Kunden in den Märkten Industrie, Automobil, Verbraucher, Instrumentierung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Gesundheitswesen sowie Kommunikation über ein Direktvertriebsteam, Dritthändler und unabhängige Vertriebsmitarbeiter sowie online.
Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Aktienanalyse
Analog Devices Inc (ADI) notiert aktuell bei $361,01, während unser modellbasierter Fair Value bei $262,04 liegt, also 27 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $145,12 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $361,01.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $40,93, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Analog Devices Inc entwickelte sich von $7,3 Mrd. (FY2021) auf $11,0 Mrd. (FY2025), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2,3 Mrd. (+13,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 78 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $172,22 bis $327,54, der Kurs von $361,01 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, ADI ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $262,04
Spanne$172,22 bis $327,54
Kurs $361,01 · Abstand −27,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,13 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+7,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,7 % gegen 7,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 27 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+25,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +21,1 % beim Kurs und +22,1 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Analog Devices verfügt über einen moderaten Burggraben durch Preissetzungsmacht und Cash-Conversion in analogen Halbleitern, der jedoch durch durchschnittliche Ausrichtung und begrenzte öffentliche Signale zum Humankapital gemindert wird.
Hauptrisiko: US-Exportkontrollen, Sanktionen und Zölle könnten die Verkäufe von Analog Devices an chinesische Kunden einschränken oder die Kosten erhöhen und damit den Umsatz aus dem etwa 26-prozentigen China-Anteil mindern sowie Margen belasten.
Gutes Szenario: Durch den Ausbau seines hybriden Fertigungsnetzwerks und Edge-KI-Angebote über gezielte Übernahmen könnte Analog Devices eine resiliente Versorgung sichern und in hochpreisige Physical-AI-Anwendungen expandieren, die seine Sensor- und Leistungsstärken nutzen.
Schlechtes Szenario: Wenn Exportbeschränkungen verschärft werden, Taiwan-Spannungen den Foundry-Zugang stören und TI preislich unterbietet, könnte Analog Devices China-Umsätze verlieren, Produktionsverzögerungen erleiden und Marktanteilsverluste hinnehmen, was das Wachstum einschränkt.
Analog Devices erweitert sein Know-how in Analog- und Power-Technik mit neuen Initiativen für Batteriespeicher und Verarbeitungsplattformen in KI-Rechenzentren. Das schafft Exposure zu wachsenden Infrastrukturausgaben, während der Halbleiterzyklus ein zentrales Risiko bleibt. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Wird die Expansion in Rechenzentren stabile Gewinne bringen, die Branchenschwankungen übertreffen, oder werden Nachfrageschwankungen das Potenzial begrenzen?
Analog Devices Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 370 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score81 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−27,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)29,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)39,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)39,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,2 % · Über dem Median
KBV5,23× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)12,75× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)41,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA26,4× · Teurer als Median
PEG0,58× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49· Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)88· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)24· Sektor 20
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Analog Devices Inc (ADI) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $262,04 gegenüber einem Kurs von $361,01, rund 27 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ADI?
Unser modellbasierter Fair Value für Analog Devices Inc liegt bei $262,04 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $361,01.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADI?
Analog Devices Inc hat einen Qualitäts-Score von 81/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Analog Devices Inc (ADI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $262,04 (Stand 04.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $172,22 bis $327,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Analog Devices Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $262,04, gegenüber einem Kurs von $361,01 rund 27 % tiefer (überbewertet). Spanne von $172,22 bis $327,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Analog Devices Inc (ADI)?
Analog Devices Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $13,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Analog Devices Inc eine Dividende?
Analog Devices Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Analog Devices Inc (ADI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Analog Devices Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,5 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ADI?
Unsere Modelle diskontieren Analog Devices Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,23, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Analog Devices Inc sind das +23,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Analog Devices Inc (ADI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Analog Devices Inc um +14,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Analog Devices Inc (ADI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Analog Devices Inc einpreist (+23,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Analog Devices Inc (ADI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Analog Devices Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Analog Devices Inc (ADI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Analog Devices Inc liegt er bei $262,04 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $361,01. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Analog Devices Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ADI über dem berechneten Fair Value: Kurs $361,01, Fair Value $262,04, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($361,01), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($262,04). Bei Analog Devices Inc liegen zwischen beiden $98,97 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Analog Devices Inc wert?
An der Börse wird Analog Devices Inc mit rund $177 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $361,01; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $262,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADI?
Unsere Modelle spannen für Analog Devices Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $172,22, mittleres $262,04, optimistisches $327,54 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $361,01). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ADI?
Analog Devices Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,9 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $262,04 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 8 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 31,3. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 5,2, KUV 12,8, EV/EBITDA 26,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ADI?
Der PEG-Wert von Analog Devices Inc liegt bei 0,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Analog Devices Inc (ADI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Analog Devices Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 81/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Analog Devices Inc notiert bei $361,01, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $444,13 und 62 % über dem Tief von $222,42 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $262,04.
Welche Aktien sind mit Analog Devices Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Analog Devices Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $361,01, berechneter Fair Value $262,04 (−27 %), Qualitäts-Score 81/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADI berechnet?
Wir rechnen Analog Devices Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $262,04, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Analog Devices Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Analog Devices Inc (ADI)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $361,01. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $262,04, das sind rund 27 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Analog Devices Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($327,54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne ($172,22 bis $327,54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Analog Devices Inc (ADI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Analog Devices Inc lag 2014 bis 2025 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,7 %, EBIT-Marge +0,0 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Analog Devices Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Analog Devices Inc (ADI)?
Die Marktkapitalisierung von Analog Devices Inc beträgt $177 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Analog Devices Inc (ADI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Analog Devices Inc liegt bei 12,8 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Analog Devices Inc (ADI)?
Der Gewinn je Aktie von Analog Devices Inc beträgt $8,42 (Kurs ÷ EPS = KGV 42,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Analog Devices Inc (ADI)?
Die Dividendenrendite von Analog Devices Inc liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 51,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Analog Devices Inc (ADI)?
Die Nettomarge von Analog Devices Inc liegt bei 29,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Analog Devices Inc (ADI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Analog Devices Inc liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Analog Devices Inc (ADI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Analog Devices Inc bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Analog Devices Inc (ADI)?
Die operative Marge von Analog Devices Inc liegt bei 39,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Analog Devices Inc (ADI)?
Der Umsatz von Analog Devices Inc wächst um +39,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Analog Devices Inc (ADI)?
Der Gewinn je Aktie von Analog Devices Inc wächst um +164 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Analog Devices Inc (ADI)?
Der freie Cashflow von Analog Devices Inc beträgt $4,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Analog Devices Inc (ADI)?
Die Nettoverschuldung von Analog Devices Inc beträgt $6,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026