Marvell Technology, Inc (MRVL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $169B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($68.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($20.73 bis $68.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $34.27 – $316.35 · Fair‑Value‑Band $20.73 – $68.40 · der Kurs von $210.54 notiert über dem Fair Value von $36.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Marvell Technology, Inc (MRVL) notiert aktuell bei $210.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marvell Technology, Inc einen Umsatz von $8.7B bei einer Nettomarge von 29.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.73 (Bear Case) bis $68.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $210.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 243% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, MRVL ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($68.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marvell Technology, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dateninfrastruktur-Halbleiterlösungen vom Rechenzentrumskern bis zum Netzwerkrand in den Vereinigten Staaten, Argentinien, China, Indien, Israel, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan, Vietnam und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marvell Technology, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dateninfrastruktur-Halbleiterlösungen vom Rechenzentrumskern bis zum Netzwerkrand in den Vereinigten Staaten, Argentinien, China, Indien, Israel, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan, Vietnam und international. Das Unternehmen entwickelt und skaliert System-on-a-Chip-Architekturen und integriert analoge, Mixed-Signal- und digitale Signalverarbeitungsfunktionen. Es bietet ein Portfolio an Ethernet-Lösungen, darunter Spanning-Controller, Netzwerkadapter, physische Transceiver und Switches; Einzel- oder Mehrkernprozessoren; und kundenspezifische anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise, Verbindungen, Fibre-Channel-Adapter und Prozessoren. Das Unternehmen bietet auch Verbindungsprodukte an, darunter Pulsamplitudenmodulation, kohärente und kohärente digitale Signalprozessoren (DSPs), Lasertreiber, Transimpedanzverstärker, Siliziumphotonik, gemeinsam verpackte Optik, linear steckbare optische Chipsätze, Rechenzentrumsverbindungen, aktive elektrische Kabel-DSPs und Express-Retimer-Lösungen für die Verbindung peripherer Komponenten; Fibre-Channel-Produkte, bestehend aus Host-Bus-Adaptern und Controllern für die Konnektivität von Servern und Speichersystemen; Speichercontroller für Festplattenlaufwerke und Solid-State-Laufwerke; Hostsystemschnittstellen, einschließlich Serial-Advanced-Technology-Anbindung und Serial-Attached-SCSI, Peripheral Component Interconnect Express, Compute Express Link Switches, Non-Volatile Memory Express (NVMe) und NVMe over Fabrics; und entwickelt Ultra Accelerator LinkTM-Switches und Ethernet für Scale-up-Netzwerk-Switches. Das Unternehmen bedient Rechenzentren, Kommunikation und andere Märkte. Es bietet seine Produkte über Direktkunden und Händler an. Marvell Technology, Inc.wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marvell Technology, Inc entwickelte sich von $4.5B (FY2022) auf $8.2B (FY2026), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.7B.

MRVL ist 83% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.