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Datenbasierte Aktienbewertung

HubSpot Inc (HUBS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von HubSpot Inc $85,80, Kurs $201, also 57,2 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

HI HubSpot Inc Logo Einige Daten 06.11.2026

HubSpot Inc

HUBS · US
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 57 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 68/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +28,8 %/J in USD)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Positive Presse
Umsatz im letzten Quartal +17 % zum Vorjahr.
Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 52/100
Insider kauften für $2,8 Mio. (6 M) · verkauften für $11,6 Mio.
Einige Daten
Fair Value $85,80 · Stark überbewertet (−57,2 %)
Qualitätswachstum

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Kursrückgang: Niedrigere Wachstumsprognose durch KI-Übergang und längere Verkaufszyklen🚩Generative KI kommoditisiert Marketing- und CRM-Funktionen🚩Günstigere Konkurrenten und KI-native CRMs gewinnen KMU-Kunden
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$852,08 $170,28 Fair Value $85,80 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $170,28 – $852,08 · Fair‑Value‑Band $60,06 – $111,54 · der Kurs von $200,61 notiert über dem Fair Value von $85,80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

HubSpot, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine cloudbasierte Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) für Unternehmen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Die CRM-Plattform des Unternehmens umfasst Marketing Hub, ein Toolset für Marketingautomatisierung und E-Mail, soziale Medien, SEO, AEO sowie Berichterstellung und Analyse; Sales Hub bietet E-Mail-Vorlagen und -Verfolgung, Gespräche und Live-Chat, Besprechungs- und Anrufplanung, Lead- und Website-Besuchsbenachrichtigungen, Lead-Bewertung, Vertriebsautomatisierung, Pipeline-Management, Angebotserstellung, Prognose und Berichterstattung; Service Hub, eine Servicesoftware, die Unternehmen bei der Verwaltung, Reaktion und Kontaktaufnahme mit Kunden unterstützen soll; und Content Hub, der Unternehmen mit Website-Seiten, Business-Blogging, Video- und Podcast-Hosting, intelligenten Inhalten, Landingpages und Formularen, SEO-Empfehlungen, Formularen und Lead-Flow, Webanalyseberichten, Calls-to-Action und Dateimanager unterstützt.

Es bietet Operations Hub, der programmierbare Automatisierungs-, Datensynchronisierungs-, Datenkuratierungs- und Datenqualitätstools bietet; und Commerce Hub, eine B2B-Commerce-Suite, die Zahlungslinks, Rechnungen, Angebote, Abonnementverwaltung sowie Automatisierung und Umsatzberichte bietet; und „brise“, eine KI, die die Kundenplattform antreibt und KI-gestützte Erkenntnisse, Automatisierung, Inhaltsgenerierung und Datenanreicherung bietet, sowie „Breeze Assistant“, ein Go-to-Market-Assistent, der die Produktivität steigert und die Arbeit erleichtert; und Breeze Agents, das Teams dabei hilft, die Arbeit von der Strategie bis zur Ausführung durchgängig zu automatisieren.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, um Kunden in der Nutzung seiner CRM-Plattform zu schulen und zu schulen. und Kundenerfolg; Telefon- und/oder E-Mail- und Chat-basierte Supportdienste; und unterstützt Kunden durch die Bereitstellung digitaler Kanäle für Customer Success Manager und Partner Development Manager über die Academy für Bildungsinhalte.

Es bedient mittelständische Business-to-Business-Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Aktienanalyse

HubSpot Inc (HUBS) notiert aktuell bei $200,61, während unser modellbasierter Fair Value bei $85,80 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $247,29 je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $200,61.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $18,03, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von HubSpot Inc entwickelte sich von $1,3 Mrd. (FY2021) auf $3,1 Mrd. (FY2025), rund +24,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $45,9 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $10,2 Mrd. Groß · KGV 48,5 · KUV 2,83 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $4,14 · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 12,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,9 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 7,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $60,06 bis $111,54, der Kurs von $200,61 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, HUBS ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($8,51 bis $397,42). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $85,80
Spanne $60,06 bis $111,54
Kurs $200,61 · Abstand −57,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,53 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $226,96 $344,19 $708,92 76
Wachstums-DCF $213,62 $397,42 $693,08 75
5J-Umsatz-Exit $72,71 $85,47 $109,36 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $226,96 $344,19 $708,92 76
Owner Earnings $71,92 $148,88 $303,91 71
5J-Umsatz-Exit $72,71 $85,47 $109,36 74
5J-EBITDA-Exit $99,80 $140,23 $218,39 74
5J-KGV-Exit $84,98 $129,69 $182,10 71
10J-Umsatz-Exit $120,30 $175,14 $185,57 68
10J-EBITDA-Exit $139,66 $231,99 $371,12 67
10J-KGV-Exit $129,12 $200,90 $299,37 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $6,10 $42,53 $59,69 63
Lynch-Fair-Value $20,46 $29,23 $38,00 61
PEG = 1,0 $20,46 $29,23 $38,00 57
Ertragskraftwert (EPV) $9,33 $9,49 $9,62 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $18,83 $25,11 $31,39 63
KUV-Multiple $11,43 $15,25 $19,06 58
KBV-Multiple $134,13 $178,83 $223,54 55
EV/EBIT $11,77 $13,10 $14,44 66
EV/EBITDA $46,71 $59,69 $72,68 67
EV/Umsatz $9,79 $10,66 $11,52 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $5,62 $8,51 $10,64 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $213,62 $397,42 $693,08 75
Umsatz-Margen-DCF $76,90 $97,15 $141,29 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $26,33 $26,57 $28,07 71
ROIC-Compounder $9,33 $9,49 $9,62 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $30,03 $42,90 $55,77 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 44
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 67
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 93
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 71
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 42
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 25
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 27
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 7
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 89
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $2,8 Mio. gekauft, zuletzt am 10.08.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 2 Personen, zusammen für $11,6 Mio. Kauf-Cluster

  • VerkaufErika Ashley FisherChief Legal Officer4× seit 03.02.2026: 3.749 Stück, Ø $237,41$890.05203.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufBrian HalliganAufsichtsrat12× seit 18.11.2025: 101.553 Stück, Ø $259,67$26,4 Mio.20.10.202610b5-1-Plan
  • KaufGerald DischlerAufsichtsrat925 Stück zu $215,93$199.73510.08.2026
  • KaufYamini RanganChief Executive Officer & Pres, Aufsichtsrat2.750 Stück zu $189,84$522.06012.05.2026
  • KaufDharmesh ShahChief Technology Officer, Aufsichtsrat10.000 Stück zu $181,37$1,8 Mio.12.05.2026
  • KaufLorrie M NorringtonAufsichtsrat1.313 Stück zu $190,42$250.02111.05.2026

Dazu 29 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +32,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−5,8 % (2020) → 0,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −0,7 % beim Kurs und +10,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+17,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+13,9 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+12,4 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+10,9 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+9,4 %

HUBS wirkt überbewertet: Fair Value 57 % unter dem Kurs. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 07.11.2026
Schluss der KI: Das Unternehmen verfügt über einen moderaten Burggraben durch Preissetzungsmacht und Organisationskapital, doch seine größte Schwäche bleibt die niedrige Nettomarge trotz Umsatzwachstums.
Hauptrisiko: Generative KI-Tools könnten Inhaltserstellung, E-Mail-Automatisierung, SEO und grundlegende CRM-Workflows in HubSpots Marketing- und Sales-Hubs nachbilden, sodass preissensiblen KMU die kostenpflichtige Plattform weniger braucht und Margen unter Druck geraten könnten.
Gutes Szenario: HubSpot könnte seine Breeze-KI-Agenten tief in die Plattform als System of Record integrieren, proprietäre Kundendaten nutzen, um differenzierte Ergebnisse zu liefern, die generische KI-Tools nicht erreichen, und umsatzbasierte Erlöse ausweiten.
Schlechtes Szenario: Falls KI Kernfunktionen kommoditisiert und günstigere Konkurrenten Wechsel beschleunigen, könnten HubSpots Inbound-Modell und sitzbasierte Erlöse erodieren, da Kunden auf eigenentwickelte Systeme oder kostengünstige Alternativen umsteigen und die Plattform-Erweiterung begrenzen.
HubSpot hat solide Q3-Ergebnisse mit 17 Prozent Umsatzwachstum geliefert, aber nur 12 Prozent für Q4 prognostiziert, weil Kunden beim KI-Übergang klarere Wertnachweise verlangen. Längere Verkaufszyklen und langsamere Neukundengewinnung belasten nun den neuen wiederkehrenden Umsatz. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der Wechsel zu ergebnisbasierten KI-Angeboten den Schwung wiederherstellen oder das Wachstum bis nächstes Jahr gedämpft halten?
Mitdiskutieren →

HubSpot Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 631 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 68 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −57,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 12,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 6,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 7,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 17,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,22× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Anwendungssoftware-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 48,5× · Teuerste 25 %
KBV 4,91× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 2,83× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 14,4× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 43,9× · Teuerste 25 %
PEG 0,28× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)86 · Sektor 41
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)89 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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ServiceNow, Inc NOW $101,97 $112,60 +10 % vs. HUBS
SAP SE SAP 210,75 € 173,59 € −18 % vs. HUBS
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HubSpot Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HubSpot Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HUBS

Häufige Fragen

Ist HubSpot Inc (HUBS) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $85,80 gegenüber einem Kurs von $200,61, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HUBS?
Unser modellbasierter Fair Value für HubSpot Inc liegt bei $85,80 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $200,61.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HUBS?
HubSpot Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HubSpot Inc (HUBS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $85,80 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $60,06 bis $111,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HubSpot Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $85,80, gegenüber einem Kurs von $200,61 rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von $60,06 bis $111,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HubSpot Inc (HUBS)?
HubSpot Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HubSpot Inc (HUBS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HubSpot Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HUBS?
Unsere Modelle diskontieren HubSpot Inc mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HubSpot Inc sind das +1,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HubSpot Inc (HUBS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von HubSpot Inc um +28,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HubSpot Inc (HUBS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HubSpot Inc einpreist (+1,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HubSpot Inc (HUBS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HubSpot Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HubSpot Inc (HUBS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HubSpot Inc liegt er bei $85,80 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $200,61. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die HubSpot Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert HUBS über dem berechneten Fair Value: Kurs $200,61, Fair Value $85,80, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HUBS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($200,61), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($85,80). Bei HubSpot Inc liegen zwischen beiden $114,81 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HubSpot Inc wert?
An der Börse wird HubSpot Inc mit rund $10,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $200,61; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $85,80 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HUBS?
Unsere Modelle spannen für HubSpot Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $60,06, mittleres $85,80, optimistisches $111,54 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $200,61). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HUBS?
HubSpot Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $85,80 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 4,9, KUV 2,8, EV/EBITDA 43,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HUBS?
Der PEG-Wert von HubSpot Inc liegt bei 0,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von HubSpot Inc (HUBS)?
Kennzahlen zur Bilanz von HubSpot Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HUBS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HubSpot Inc notiert bei $200,61, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $405,83 und 18 % über dem Tief von $170,28 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $85,80.
Welche Aktien sind mit HubSpot Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HubSpot Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $200,61, berechneter Fair Value $85,80 (−57 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HUBS berechnet?
Wir rechnen HubSpot Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $85,80 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. HubSpot Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HubSpot Inc (HUBS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $200,61. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $85,80, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HubSpot Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($111,54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($60,06 bis $111,54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von HubSpot Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HubSpot Inc (HUBS)?
Die Marktkapitalisierung von HubSpot Inc beträgt $10,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HubSpot Inc (HUBS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HubSpot Inc liegt bei 2,83 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HubSpot Inc (HUBS)?
Der Gewinn je Aktie von HubSpot Inc beträgt $4,14 (Kurs ÷ EPS = KGV 48,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von HubSpot Inc (HUBS)?
Die Nettomarge von HubSpot Inc liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HubSpot Inc (HUBS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HubSpot Inc liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HubSpot Inc (HUBS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HubSpot Inc bei −2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HubSpot Inc (HUBS)?
Die operative Marge von HubSpot Inc liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HubSpot Inc (HUBS)?
Der Umsatz von HubSpot Inc wächst um +17,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HubSpot Inc (HUBS)?
Der Gewinn je Aktie von HubSpot Inc wächst um +439 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HubSpot Inc (HUBS)?
Der freie Cashflow von HubSpot Inc beträgt $708 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat HubSpot Inc (HUBS)?
HubSpot Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $397 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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