HubSpot, Inc (HUBS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $10.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $170.28 – $852.08 · der Kurs von $202.43 notiert über dem Fair Value von $26.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

HubSpot, Inc (HUBS) notiert aktuell bei $202.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HubSpot, Inc einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $397M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, HUBS ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($126.31) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HubSpot, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine cloudbasierte Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) für Unternehmen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HubSpot, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine cloudbasierte Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) für Unternehmen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Die CRM-Plattform des Unternehmens umfasst Marketing Hub, ein Toolset für Marketingautomatisierung und E-Mail, soziale Medien, SEO, AEO sowie Berichterstellung und Analyse; Sales Hub bietet E-Mail-Vorlagen und -Verfolgung, Gespräche und Live-Chat, Besprechungs- und Anrufplanung, Lead- und Website-Besuchsbenachrichtigungen, Lead-Bewertung, Vertriebsautomatisierung, Pipeline-Management, Angebotserstellung, Prognose und Berichterstattung; Service Hub, eine Servicesoftware, die Unternehmen bei der Verwaltung, Reaktion und Kontaktaufnahme mit Kunden unterstützen soll; und Content Hub, der Unternehmen mit Website-Seiten, Business-Blogging, Video- und Podcast-Hosting, intelligenten Inhalten, Landingpages und Formularen, SEO-Empfehlungen, Formularen und Lead-Flow, Webanalyseberichten, Calls-to-Action und Dateimanager unterstützt. Es bietet Operations Hub, der programmierbare Automatisierungs-, Datensynchronisierungs-, Datenkuratierungs- und Datenqualitätstools bietet; und Commerce Hub, eine B2B-Commerce-Suite, die Zahlungslinks, Rechnungen, Angebote, Abonnementverwaltung sowie Automatisierung und Umsatzberichte bietet; und „brise“, eine KI, die die Kundenplattform antreibt und KI-gestützte Erkenntnisse, Automatisierung, Inhaltsgenerierung und Datenanreicherung bietet, sowie „Breeze Assistant“, ein Go-to-Market-Assistent, der die Produktivität steigert und die Arbeit erleichtert; und Breeze Agents, das Teams dabei hilft, die Arbeit von der Strategie bis zur Ausführung durchgängig zu automatisieren.Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, um Kunden in der Nutzung seiner CRM-Plattform zu schulen und zu schulen. und Kundenerfolg; Telefon- und/oder E-Mail- und Chat-basierte Supportdienste; und unterstützt Kunden durch die Bereitstellung digitaler Kanäle für Customer Success Manager und Partner Development Manager über die Academy für Bildungsinhalte. Es bedient mittelständische Business-to-Business-Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HubSpot, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $3.1B (FY2025), rund +24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $45.9M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Why HubSpot Stock Is Plummeting Today Yahoo Finance · 06.08.2026
• HubSpot Q2 Earnings Beat Estimates on Healthy Top-Line Growth Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.