TKO Group Holdings, Inc. (TKO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von TKO Group Holdings, Inc. $87,52, Kurs $189, also 53,7 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $43,75 – $222,28 · Fair‑Value‑Band $61,26 – $113,76 · der Kurs von $189,14 notiert über dem Fair Value von $87,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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TKO Group Holdings, Inc. ist als Sport- und Unterhaltungsunternehmen tätig.
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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: UFC, WWE und IMG. Das UFC-Segment vertreibt Programminhalte; Ticketverkauf und Gebühren vor Ort im Zusammenhang mit den globalen Live-Events des Unternehmens; Partnerschaften und Marketing; und Konsumgüterlizenzvereinbarungen für UFC-Markenprodukte.
Das WWE-Segment besteht aus Medienrechtsgebühren im Zusammenhang mit der Verbreitung seiner Programminhalte; Ticketverkauf und Gebühren vor Ort im Zusammenhang mit den globalen Live-Events des Unternehmens; Partnerschaften und Marketing; und Konsumgüterlizenzvereinbarungen für WWE-Markenprodukte.
Das IMG-Segment ist auf die Verwaltung und den Verkauf von Medienrechten, die Produktion und den Vertrieb von Multi-Channel-Inhalten, Markenpartnerschaften, strategische Beratung, digitale Dienste und Eventmanagement spezialisiert.
Dieses Segment umfasst auch das Gastgewerbe und bietet Ticketing, kuratierte Gästeerlebnisse, Live-Event-Produktion und Reisemanagementdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Merchandising von Videospielen, Bekleidung, Ausrüstung, Sammelkarten, Erinnerungsstücken, digitalen Gütern und Spielzeug tätig.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Sponsoring- und Werbegeschäft tätig, das den Verkauf von Werbemitteln vor Ort und im Rundfunk, die Integration von Content-Produkten und digitale Impressionen anbietet. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
TKO Group Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der WME Group, Inc.
Aktienanalyse
TKO Group Holdings, Inc. (TKO) notiert aktuell bei $189,14, während unser modellbasierter Fair Value bei $87,52 liegt, also 54 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $53,98 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $189,14.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $13,56, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von TKO Group Holdings, Inc. entwickelte sich von $1,1 Mrd. (FY2021) auf $4,7 Mrd. (FY2025), rund +44,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $195 Mio. (+2,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $61,26 bis $113,76, der Kurs von $189,14 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, TKO ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $87,52
Spanne$61,26 bis $113,76
Kurs $189,14 · Abstand −53,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$15,24$15,75$16,8276
Ertragskraftwert (EPV)$10,71$13,56$16,1073
FCF-DCF$39,12$66,62$156,9872
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$39,12$66,62$156,9872
Owner Earnings$29,84$77,45$182,6668
5J-Umsatz-Exit$19,57$35,30$68,0068
5J-EBITDA-Exit$24,76$45,80$86,9770
5J-KGV-Exit$19,06$43,49$75,8167
10J-Umsatz-Exit$24,75$55,11$72,6165
10J-EBITDA-Exit$29,41$66,59$129,6463
10J-KGV-Exit$25,14$53,98$99,1360
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$6,83$47,61$66,8163
Lynch-Fair-Value$19,03$27,19$35,3461
PEG = 1,0$19,03$27,19$35,3457
Ertragskraftwert (EPV)$10,71$13,56$16,1073
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$11,41$25,12$42,7165
DDM mehrstufig$11,41$20,47$26,1466
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$16,57$22,09$27,6163
KUV-Multiple$12,80$17,07$21,3357
EV/EBIT$15,26$22,33$29,3964
EV/EBITDA$17,98$25,95$33,9366
EV/Umsatz$10,14$17,03$23,9251
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$36,58$76,28$160,6172
Umsatz-Margen-DCF$20,16$41,19$81,5267
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$15,24$15,75$16,8276
ROIC-Compounder$10,71$13,56$16,1071
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$24,38$34,83$45,2767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $5,5 Mio. gekauft, zuletzt am 14.05.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 4 Personen, zusammen für $26,7 Mio. Kauf-Cluster
VerkaufNick KhanAufsichtsrat14× seit 03.12.2025: 178.578 Stück, Ø $196,12$35,0 Mio.15.10.202610b5-1-Plan
VerkaufMark S ShapiroVorstand, Aufsichtsrat3× seit 05.01.2026: 65.505 Stück, Ø $200,79$13,2 Mio.18.08.202610b5-1-Plan
VerkaufAriel EmanuelChief Executive Officer, Aufsichtsrat24.702 Stück zu $194,39$4,8 Mio.18.08.202610b5-1-Plan
VerkaufAndrew M SchleimerChief Financial Officer3× seit 05.01.2026: 27.659 Stück, Ø $199,69$5,5 Mio.18.08.202610b5-1-Plan
KaufJonathan KraftAufsichtsrat5.200 Stück zu $189,96$987.79714.05.2026
KaufAndrew M SchleimerChief Financial Officer2.696 Stück zu $185,44$499.95313.05.202610b5-1-Plan
KaufMark S ShapiroVorstand, Aufsichtsrat10.807 Stück zu $185,05$2,0 Mio.13.05.202610b5-1-Plan
KaufAriel EmanuelChief Executive Officer, Aufsichtsrat10.805 Stück zu $185,09$2,0 Mio.13.05.2026
VerkaufSeth D KraussVorstand4× seit 02.01.2026: 31.776 Stück, Ø $203,02$6,5 Mio.27.01.202610b5-1-Plan
Dazu 13 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+68,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+60,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +21,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+7,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,7 % gegen 10,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,1 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von der Kombination aus Medienrechten und einem weltweiten Live-Event-Kalender, leidet jedoch unter ungleichmäßigen Ergebnissen und begrenzten Margen durch den hohen Anteil zeitabhängiger Event-Einnahmen.
Hauptrisiko: Laufende kartellrechtliche Klagen und behördliche Prüfungen des Vergütungsmodells von UFC-Kämpfern könnten die Talentkosten erhöhen und die Margen belasten.
Gutes Szenario: Durch eine tiefere Integration von UFC, WWE und neuen Medienverträgen könnte TKO ein breiteres Publikum gewinnen und mögliche Talentkosten durch höhere Sponsoring- und Hospitality-Einnahmen ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Falls kartellrechtliche Belastungen und Konkurrenzdruck zunehmen, könnte TKO mit deutlich höheren Talentkosten und Publikumsfragmentierung konfrontiert sein, die die Margen bei Live-Events und Medien über mehrere Jahre reduzieren.
TKO kombiniert UFC und WWE mit IMG und On Location, um Erlöse aus Medienrechten, Sponsoring, Live-Events und Premium-Hospitality zu generieren. Das Portfolio liefert jedes Jahr Hunderte Events in über 200 Ländern, doch der Mix aus stabilen Medienverträgen und terminsensitiven Event-Erlösen sorgt für ungleichmäßige Quartalsergebnisse. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Werden die wiederkehrenden Medienrechte oder der variable Live-Event-Strom das Tempo der Cash-Generierung vorgeben?
TKO Group Holdings, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unterhaltung · 222 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−53,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)12,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)32,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
KBV9,85× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TKO Group Holdings, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TKO
Häufige Fragen
Ist TKO Group Holdings, Inc. (TKO) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $87,52 gegenüber einem Kurs von $189,14, rund 54 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TKO?
Unser modellbasierter Fair Value für TKO Group Holdings, Inc. liegt bei $87,52 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $189,14.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TKO?
TKO Group Holdings, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $87,52 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $61,26 bis $113,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die TKO Group Holdings, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $87,52, gegenüber einem Kurs von $189,14 rund 54 % tiefer (überbewertet). Spanne von $61,26 bis $113,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
TKO Group Holdings, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt TKO Group Holdings, Inc. eine Dividende?
TKO Group Holdings, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von TKO Group Holdings, Inc. (TKO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste TKO Group Holdings, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +37,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TKO?
Unsere Modelle diskontieren TKO Group Holdings, Inc. mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,65, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei TKO Group Holdings, Inc. sind das +15,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat TKO Group Holdings, Inc. (TKO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von TKO Group Holdings, Inc. um +37,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von TKO Group Holdings, Inc. einpreist (+15,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet TKO Group Holdings, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für TKO Group Holdings, Inc. liegt er bei $87,52 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $189,14. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die TKO Group Holdings, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert TKO über dem berechneten Fair Value: Kurs $189,14, Fair Value $87,52, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TKO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($189,14), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($87,52). Bei TKO Group Holdings, Inc. liegen zwischen beiden $101,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist TKO Group Holdings, Inc. wert?
An der Börse wird TKO Group Holdings, Inc. mit rund $36,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $189,14; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $87,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TKO?
Unsere Modelle spannen für TKO Group Holdings, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $61,26, mittleres $87,52, optimistisches $113,76 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $189,14). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TKO?
TKO Group Holdings, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $87,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 59,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 187,3). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 54,3. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 9,9, KUV 19,4, EV/EBITDA 68,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TKO?
Der PEG-Wert von TKO Group Holdings, Inc. liegt bei 1,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Kennzahlen zur Bilanz von TKO Group Holdings, Inc. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TKO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
TKO Group Holdings, Inc. notiert bei $189,14, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $222,28 und 10 % über dem Tief von $171,23 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $87,52.
Welche Aktien sind mit TKO Group Holdings, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem Netflix, Inc, The Walt Disney Company, Live Nation Entertainment, Inc, Universal Music Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die TKO Group Holdings, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $189,14, berechneter Fair Value $87,52 (−54 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TKO berechnet?
Wir rechnen TKO Group Holdings, Inc. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $87,52, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. TKO Group Holdings, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $189,14. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $87,52, das sind rund 54 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei TKO Group Holdings, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($113,76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($61,26 bis $113,76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von TKO Group Holdings, Inc. lag 2015 bis 2025 bei +4,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,6 %, EBIT-Marge +13,4 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −16,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von TKO Group Holdings, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Die Marktkapitalisierung von TKO Group Holdings, Inc. beträgt $36,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von TKO Group Holdings, Inc. liegt bei 2,85 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Der Gewinn je Aktie von TKO Group Holdings, Inc. beträgt $2,86 (Kurs ÷ EPS = KGV 67,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Die Dividendenrendite von TKO Group Holdings, Inc. liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 34,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 109 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Die Nettomarge von TKO Group Holdings, Inc. liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von TKO Group Holdings, Inc. liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von TKO Group Holdings, Inc. bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Die operative Marge von TKO Group Holdings, Inc. liegt bei 32,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Der Umsatz von TKO Group Holdings, Inc. wächst um +18,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +60,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Der Gewinn je Aktie von TKO Group Holdings, Inc. wächst um +14,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Der freie Cashflow von TKO Group Holdings, Inc. beträgt $1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von TKO Group Holdings, Inc. (TKO)?
Die Nettoverschuldung von TKO Group Holdings, Inc. beträgt $3,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
05.11.2026