Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Yantai Zhenghai Magnetic Mat ¥5,90, Kurs ¥13,14, also 55,1 % unter dem Kurs, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7,70 – ¥20,64 · Fair‑Value‑Band ¥2,73 – ¥7,37 · der Kurs von ¥13,14 notiert über dem Fair Value von ¥5,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
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Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Seltenerd-Permanentmagnetmaterialien und -komponenten.
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Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Yantai, China.
Aktienanalyse
Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224) notiert aktuell bei ¥13,14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5,90 liegt, also 55 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥9,18 je Aktie; damit liegen 2 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥13,14.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit ¥1,83, und 23 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Yantai Zhenghai Magnetic Mat entwickelte sich von CNY 3,4 Mrd. (FY2021) auf CNY 7,0 Mrd. (FY2025), rund +20,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 307 Mio. (+3,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥2,73 bis ¥7,37, der Kurs von ¥13,14 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 300224 ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥5,90
Spanne¥2,73 bis ¥7,37
Kurs ¥13,14 · Abstand −55,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,1801 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥1,16¥1,72¥3,2477
Wachstums-DCF¥1,11¥1,83¥3,1176
Residualeinkommen¥4,19¥4,28¥4,5676
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥1,16¥1,72¥3,2477
Owner Earnings¥2,95¥6,06¥11,9872
5J-Umsatz-Exit¥3,21¥6,40¥12,7568
5J-EBITDA-Exit¥4,49¥9,17¥17,8471
5J-KGV-Exit¥3,95¥8,84¥15,2567
10J-Umsatz-Exit¥2,37¥5,76¥9,9863
10J-EBITDA-Exit¥3,36¥8,06¥17,0863
10J-KGV-Exit¥3,00¥7,09¥14,4259
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥2,25¥15,66¥21,9863
Lynch-Fair-Value¥4,73¥6,76¥8,7861
PEG = 1,0¥4,73¥6,76¥8,7857
Ertragskraftwert (EPV)¥2,90¥3,28¥3,6174
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥1,45¥2,71¥3,8567
DDM mehrstufig¥1,45¥2,43¥2,8967
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥5,20¥6,94¥8,6763
KUV-Multiple¥4,21¥5,61¥7,0258
KBV-Multiple¥11,60¥15,46¥19,3355
EV/EBIT¥5,31¥7,09¥8,8766
EV/EBITDA¥5,99¥8,00¥10,0067
EV/Umsatz¥3,79¥5,42¥7,0553
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥1,86¥2,81¥3,5254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥1,11¥1,83¥3,1176
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥4,19¥4,28¥4,5676
ROIC-Compounder¥2,90¥3,28¥3,6172
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥6,43¥9,18¥11,9367
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+26,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,3 % gegen 4,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+69,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +66,6 % im Jahr.
Yantai Zhenghai Magnetic Mat mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 653 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−55,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yantai Zhenghai Magnetic Mat Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300224
Häufige Fragen
Ist Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥5,90 gegenüber einem Kurs von ¥13,14, rund 55 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300224?
Unser modellbasierter Fair Value für Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt bei ¥5,90 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥13,14.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300224?
Yantai Zhenghai Magnetic Mat hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥5,90 (Stand 05.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥2,73 bis ¥7,37. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yantai Zhenghai Magnetic Mat Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥5,90, gegenüber einem Kurs von ¥13,14 rund 55 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥2,73 bis ¥7,37. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Yantai Zhenghai Magnetic Mat weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 7,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Yantai Zhenghai Magnetic Mat eine Dividende?
Yantai Zhenghai Magnetic Mat weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,52 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224) und wann ist der Ex-Tag?
Yantai Zhenghai Magnetic Mat zahlt ¥0,2 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45,0 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 48,8 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,19-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Yantai Zhenghai Magnetic Mat den freien Cashflow fünf Jahre lang um +69,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300224?
Unsere Modelle diskontieren Yantai Zhenghai Magnetic Mat mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,30, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Yantai Zhenghai Magnetic Mat sind das +69,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Yantai Zhenghai Magnetic Mat um +29,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +69,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Yantai Zhenghai Magnetic Mat einpreist (+69,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Yantai Zhenghai Magnetic Mat je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt er bei ¥5,90 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥13,14. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Yantai Zhenghai Magnetic Mat Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 300224 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥13,14, Fair Value ¥5,90, rund −55 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300224?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥13,14), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥5,90). Bei Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegen zwischen beiden ¥7,24 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Yantai Zhenghai Magnetic Mat wert?
An der Börse wird Yantai Zhenghai Magnetic Mat mit rund CNY 12,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥13,14; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥5,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300224?
Unsere Modelle spannen für Yantai Zhenghai Magnetic Mat eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥2,73, mittleres ¥5,90, optimistisches ¥7,37 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥13,14). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300224?
Yantai Zhenghai Magnetic Mat hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥5,90 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 36,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 39,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 65,0. Weitere Vielfache: KBV 2,4, KUV 1,6, EV/EBITDA 20,4.
Wie solide ist die Bilanz von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Kennzahlen zur Bilanz von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300224 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Yantai Zhenghai Magnetic Mat notiert bei ¥13,14, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥18,88 und 27 % über dem Tief von ¥10,37 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥5,90.
Welche Aktien sind mit Yantai Zhenghai Magnetic Mat vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Yantai Zhenghai Magnetic Mat Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥13,14, berechneter Fair Value ¥5,90 (−55 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300224 berechnet?
Wir rechnen Yantai Zhenghai Magnetic Mat mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥5,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥13,14. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥5,90, das sind rund 55 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Yantai Zhenghai Magnetic Mat jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7,37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (47/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2,73 bis ¥7,37). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Yantai Zhenghai Magnetic Mat lag 2013 bis 2024 bei +9,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +21,2 %, EBIT-Marge −8,4 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Yantai Zhenghai Magnetic Mat
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Die Marktkapitalisierung von Yantai Zhenghai Magnetic Mat beträgt CNY 12,2 Mrd. (≈ 1,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt bei 1,57 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Der Gewinn je Aktie von Yantai Zhenghai Magnetic Mat beträgt ¥0,4100 (Kurs ÷ EPS = KGV 32,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Die Dividendenrendite von Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 45,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 48,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Die Nettomarge von Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Yantai Zhenghai Magnetic Mat bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Die operative Marge von Yantai Zhenghai Magnetic Mat liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Der Umsatz von Yantai Zhenghai Magnetic Mat wächst um +18,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Der Gewinn je Aktie von Yantai Zhenghai Magnetic Mat wächst um +32,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Der freie Cashflow von Yantai Zhenghai Magnetic Mat beträgt CNY 34,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Yantai Zhenghai Magnetic Mat (300224)?
Die Nettoverschuldung von Yantai Zhenghai Magnetic Mat beträgt CNY 22,2 Mio (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026